New Focus Auto Tech Holdings (0360) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.36M | 56.59M | 413.60M | -221.12M | -26.28M |
| רווח נקי | -125.03M | -71.32M | -87.32M | -48.50M | -84.80M |
| פחת והפחתות | 21.04M | 15.59M | 10.67M | 10.87M | 17.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -25.14M | 69.30M | 409.26M | 56.31M | -2.90M |
| יתרת לקוחות | -19.30M | 21.96M | -19.68M | 55.80M | 5.88M |
| מלאי | -20.49M | -25.67M | 28.46M | 506.00K | -8.77M |
| יתרת ספקים | 6.64M | 0 | 0 | 494.46M | -31.37M |
| הון חוזר אחר | 8.01M | 73.01M | 400.48M | -494.46M | 31.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 59.77M | 43.01M | 80.98M | -239.79M | 44.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -99.80M | -69.75M | -685.07M | -9.13M | -25.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.99M | -45.40M | -470.93M | -9.53M | -7.29M |
| רכישות, נטו | 0 | -39.80M | -15.00M | -20.00K | -785.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -55.00M | -212.67M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 194.82K | 70.24M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 71.00K | 205.00K | 13.52M | 422.00K | -17.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 112.24M | 22.95M | 78.66M | 463.95M | 26.60M |
| פירעון חוב | 116.96M | 4.08M | -5.52M | -78.01M | 49.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 551.08M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.73M | 18.87M | 84.17M | -9.13M | -22.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.12M | 89.36M | 78.62M | 275.14M | 38.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.63M | 954.00K | -3.70M | 2.51M | -63.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -54.29M | 10.74M | -196.52M | 236.21M | -25.64M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.42M | 78.62M | 275.14M | 38.93M | 64.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.12M | 89.36M | 78.62M | 275.14M | 38.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | -169.36M | 11.19M | -57.33M | -230.65M | -33.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -69.36M | 56.59M | 413.60M | -221.12M | -26.28M |
| הוצאות הוניות | -99.99M | -45.40M | -470.93M | -9.53M | -7.29M |
הנתונים מוצגים ב-CNY