Chinasoft International (0354) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 491.30M | 603.09M | 719.94M | 764.78M | 962.14M |
| רווח נקי | 400.87M | 568.10M | 733.95M | 759.44M | 1.14B |
| פחת והפחתות | 324.16M | 329.49M | 422.65M | 499.71M | 444.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 359.98M | 1.17B |
| תגמול מבוסס מניות | 170.42M | 203.87M | 118.69M | 110.68M | 216.59M |
| שינוי בהון החוזר | -521.75M | -681.53M | -655.73M | -473.18M | -1.45B |
| יתרת לקוחות | -110.44M | -862.08M | -192.30M | -533.93M | -1.28B |
| מלאי | -70.18M | 25.86M | 3.18M | 63.27M | -111.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -341.13M | 154.70M | -466.60M | -2.53M | -59.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 117.59M | 183.17M | 100.38M | -491.85M | -560.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -821.13M | -1.28B | -1.44B | -649.68M | -529.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -315.14M | -611.44M | -270.09M | -196.69M | -287.15M |
| רכישות, נטו | -18.29M | -5.27M | 25.72M | -173.08M | -160.47M |
| רכישת השקעות | -1.39B | -2.21B | -1.39B | -216.20M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.04B | 1.65B | 58.00M | 53.38M | 22.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -137.03M | -100.82M | 132.62M | -117.09M | -99.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.77M | 50.49M | -514.03M | -780.74M | 1.38B |
| פירעון חוב | 328.28M | 1.35B | 857.22M | -322.43M | 172.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -656.13M | 64.84M | 1.57B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -844.12M | -398.74M | -347.63M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -122.20M | -190.68M | -138.34M | -79.56M | -70.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -230.85M | -267.57M | -178.05M | -95.96M | -296.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.77B | 3.13B | 3.79B | 5.01B | 5.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.57M | -26.38M | 21.80M | 114.49M | -39.91M |
| שינוי נטו במזומנים | -362.17M | -657.12M | -1.22B | -551.15M | 1.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.13B | 3.79B | 5.01B | 5.56B | 3.79B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.77B | 3.13B | 3.79B | 5.01B | 5.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.69M | -139.46M | 318.06M | 568.08M | 674.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 491.30M | 603.09M | 719.94M | 764.78M | 962.14M |
| הוצאות הוניות | -511.98M | -742.55M | -401.88M | -196.69M | -287.15M |
הנתונים מוצגים ב-CNY