Fortune Sun China Holdings Ltd. (0352) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.62M | -6.53M | -4.02M | -3.04M | -8.16M |
| רווח נקי | 11.53M | -7.60M | -9.13M | -14.26M | -2.91M |
| פחת והפחתות | 514.33K | 793.00K | 904.00K | 707.00K | 534.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.75M | 418.00K | 4.69M | 9.81M | -5.60M |
| יתרת לקוחות | -17.37M | 464.00K | 5.02M | 8.18M | -4.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.62M | -46.00K | -331.00K | 1.63M | -1.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.80K | -148.00K | -484.00K | 706.00K | -183.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.76M | -5.84M | 4.18M | -1.05M | 9.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -6.00K | -32.00K | -8.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -10.00M | 0 | -9.43M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.76M | 3.15M | 11.53M | 6.94M | 9.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.01M | -7.35M | 1.47M | 1.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -531.87K | 9.40M | -495.00K | 2.74M | -133.00K |
| פירעון חוב | -46.76K | 9.90M | 100.00K | 3.00M | -133.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -485.11K | -503.00K | -595.00K | -256.00K | -133.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.04M | 3.49M | 6.38M | 6.73M | 7.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 101.77K | 81.00K | -11.00K | 412.00K | -149.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.71M | -2.90M | -347.00K | -936.00K | 1.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.34M | 6.38M | 6.73M | 7.67M | 6.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.04M | 3.49M | 6.38M | 6.73M | 7.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.62M | -6.53M | -4.02M | -3.07M | -8.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.62M | -6.53M | -4.02M | -3.04M | -8.16M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -6.00K | -32.00K | -8.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY