דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Yanchang Petroleum International Limited (0346) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-261.13M375.64M406.82M89.14M223.93M
רווח נקי-782.20M54.13M217.59M-608.27M377.56M
פחת והפחתות126.58M163.40M243.50M169.57M86.30M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-307.44M249.31M-154.34M39.93M66.06M
יתרת לקוחות-673.70M521.27M-460.15M-223.02M-311.02M
מלאי-198.33M247.31M121.77M-441.71M-259.22M
יתרת ספקים0-519.60M280.40M246.49M1.43B
הון חוזר אחר564.60M343.00K-96.36M458.17M-798.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן701.93M72.21M100.07M487.91M-305.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.66M-65.22M-357.48M-466.49M-233.42M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.66M-65.22M-357.48M-466.49M-233.42M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00000
תזרים מזומנים מפעילות מימון44.14M-248.76M55.38M141.32M-45.55M
פירעון חוב86.68M-234.70M-174.02M193.02M12.34M
הנפקת מניות רגילות00280.89M00
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-294.94M-79.37M
פעילויות מימון אחרות-42.54M-14.06M-51.49M243.25M21.48M
יתרת מזומנים בסוף התקופה63.72M278.68M226.19M133.21M394.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים10.70M-9.18M-11.74M-24.90M13.09M
שינוי נטו במזומנים-214.95M52.49M92.98M-260.92M-41.95M
מזומנים בתחילת התקופה278.68M226.19M133.21M394.13M436.08M
מזומנים בסוף התקופה63.72M278.68M226.19M133.21M394.13M
תזרים מזומנים חופשי-269.79M310.81M49.34M-377.34M-9.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-261.13M375.64M406.82M89.14M223.93M
הוצאות הוניות-8.66M-64.83M-357.48M-466.49M-233.42M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Yanchang Petroleum International Limited - תזרים מזומנים