דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Cafe de Coral Holdings Ltd. (0341) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.51B1.51B1.66B1.71B1.17B
רווח נקי164.05M267.42M330.45M110.35M21.21M
פחת והפחתות1.14B1.19B1.20B1.18B1.11B
מס הכנסה נדחה000-2.22B-2.41B
תגמול מבוסס מניות038.48M36.90M19.54M10.48M
שינוי בהון החוזר80.44M-23.96M-1.01M277.95M-166.29M
יתרת לקוחות16.08M27.79M-14.48M61.52M-96.27M
מלאי4.11M9.65M37.96M35.30M-68.62M
יתרת ספקים-14.70M-6.20M-15.11M58.47M-10.78M
הון חוזר אחר74.95M-55.20M-9.37M122.66M9.37M
פריטים אחרים שאינם במזומן123.23M39.31M97.05M2.35B2.60B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-244.47M-254.05M-263.01M-452.32M-469.81M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-245.84M-305.07M-316.36M-461.67M-491.59M
רכישות, נטו1.37M009.35M555.00K
רכישת השקעות0-8.00K00-35.56M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000021.22M
פעילויות השקעה אחרות051.03M53.35M035.56M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.22B-1.46B-1.80B-1.16B-1.20B
פירעון חוב-80.00M-80.00M-595.00M-100.00M-100.00M
הנפקת מניות רגילות0-32.15M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-19.71M-46.05M00-25.58M
דיבידנדים ששולמו-200.58M-327.60M-250.66M-163.12M-220.68M
פעילויות מימון אחרות-919.05M-974.43M-956.82M-899.67M-849.39M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.12B1.05B1.26B1.67B1.59B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים15.25M-4.03M-8.70M-12.48M11.25M
שינוי נטו במזומנים61.51M-207.32M-411.03M86.39M-486.93M
מזומנים בתחילת התקופה1.05B1.26B1.67B1.59B2.07B
מזומנים בסוף התקופה1.12B1.05B1.26B1.67B1.59B
תזרים מזומנים חופשי1.26B1.21B1.35B1.25B675.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.51B1.51B1.66B1.71B1.17B
הוצאות הוניות-245.84M-305.07M-316.36M-461.67M-491.59M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Cafe de Coral Holdings Ltd. - תזרים מזומנים