Core Economy Investment Group Limited (0339) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18M | -6.08M | 1.07M | -5.50M | -6.08M |
| רווח נקי | 3.68M | -8.05M | -7.36M | -11.80M | -14.99M |
| פחת והפחתות | 1.10M | 1.24M | 1.39M | 1.39M | 1.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -414.81K | -227.12K | 1.74M | 1.23M | 1.23M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -414.81K | -227.12K | 1.74M | 1.23M | 1.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.55M | 957.06K | 5.30M | 3.68M | 3.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.36K | -20.58K | 0 | 2.79M | -86.55K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.36K | -20.58K | 0 | 0 | -86.55K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 2.79M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.12M | -566.92K | 5.63M | 1.54M | 5.89M |
| פירעון חוב | -1.05M | -452.50K | -1.30M | 1.84M | -950.07K |
| הנפקת מניות רגילות | 10.08M | 0 | 7.13M | 0 | 7.54M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -906.81K | -114.42K | -192.54K | -300.99K | -615.87K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.26M | 354.52K | 7.02M | 323.64K | 1.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.15K | 2.08K | -489.00 | -669.00 | 225.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.91M | -6.67M | 6.70M | -1.10M | -2.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 354.52K | 7.02M | 323.64K | 1.42M | 3.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.26M | 354.52K | 7.02M | 323.64K | 1.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.21M | -6.10M | 1.07M | -5.50M | -6.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.18M | -6.08M | 1.07M | -5.50M | -8.29M |
| הוצאות הוניות | -31.36K | -20.58K | 0 | 4.00 | -86.55K |
הנתונים מוצגים ב-HKD