ניתוח באמצעות AI של Sinopec Shanghai Petrochemical Co (0338)
Sinopec Shanghai Petrochemical Co (0338)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$1.00(▼13.04% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.08.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, מרווחים תנודתיים ותזרים מזומנים תפעולי/חופשי שלילי באופן חד — למרות שיפור בהכנסות. הניתוח הטכני מוסיף זהירות נוספת, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים ועם מומנטום שלילי קל. התמחור תומך רק במידה מוגבלת, בשל P/E שלילי (חברה הפסדית) ותשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Sinopec Shanghai Petrochemical Co (0338)
- שווי שוק
- HK$27.56B
- תשואת דיבידנד
- 1.9%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 7.62M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.70
- צמיחת הכנסות
- -5.52%
- צמיחת רווח למניה
- -518.88%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 6,940
- מגזר
- אנרגיה
- עוצמת המגזר
- 52
- תעשייה
- Oil & Gas Refining & Marketing
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
החברה מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות המרת נפט גולמי וחומרי גלם פחמימניים למוצרים מזוקקים ולחומרים פטרוכימיים בעלי ערך גבוה יותר, ומכירתם ללקוחות דרך ערוצי סיטונאות ותעשייה, וכן, במקרים הרלוונטיים, באמצעות רשת המכירות וההפצה הרחבה יותר של סינופק. מקורות ההכנסה העיקריים כוללים בדרך כלל: 1) מגזר הזיקוק: ההכנסות נוצרות מעיבוד נפט גולמי למוצרי דלק מזוקקים, כגון בנזין, סולר, דלק סילוני ומוצרי דלק נוספים, ומכירת מוצרים אלה. הרווחים במגזר זה מונעים בעיקר ממרווח הזיקוק, כלומר הפער בין עלות הנפט הגולמי למחירי המכירה של המוצרים המזוקקים, משיעורי הניצול של מתקני הזיקוק, מתמהיל המוצרים, ומתנאי התמחור והשוק המקומיים. 2) מגזר הכימיקלים / הפטרוכימיה: ההכנסות נוצרות מייצור ומכירה של חומרי ביניים פטרוכימיים ומוצרים כימיים במורד שרשרת הערך, כגון אולפינים, ארומטים, מגוון שרפים ופלסטיק, וחומרים כימיים נוספים. הרווחיות תלויה בפער בין עלויות חומרי הגלם, שלעתים קרובות קשורות למחירי נפט גולמי או נפטא, לבין מחירי המכירה של המוצרים הכימיים, וכן בביקוש מצד תעשיות במורד השרשרת, כגון אריזות, רכב, בנייה וטקסטיל. 3) סיבים סינתטיים וחומרים נלווים: החברה מייצרת הכנסות גם מייצור ומכירה של מוצרי סיבים סינתטיים ו/או חומרי גלם וחומרים נלווים המשמשים ביישומי טקסטיל ותעשייה. הרווחים תלויים בביקוש בשוקי הטקסטיל והתעשייה ובמרווח בין תשומות חומרי הגלם למחירי המוצרים המוגמרים. גורמים חשובים התורמים לרווחים כוללים את המבנה המשולב של החברה, כלומר שרשרת ערך מזיקוק לכימיקלים, שיכול לייעל את השימוש בחומרי הגלם ואת תמהיל המוצרים; חשיפה למחזורי מחירי סחורות, לרבות נפט גולמי, מוצרים מזוקקים ומוצרים פטרוכימיים; יעילות תפעולית וניצול המתקנים; וכן קשרים בתוך קבוצת סינופק, שעשויים להשפיע על מקורות האספקה של חומרי הגלם, הלוגיסטיקה וערוצי המכירה. פרטים ספציפיים על שותפויות מרכזיות, ריכוז לקוחות או מבני חוזים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סינופק שנגחאי פטרוכימיקל מסוג H מציגה שיפור במומנטום ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, אך הפרופיל הפיננסי מכביד בשל שיעורי רווח לא יציבים, הפסדים נמשכים, והרעה אחרונה בתזרים המזומנים. המאזן נותר נתמך באופן סביר על ידי ההון העצמי, אך מינוף גבוה יותר בתקופה האחרונה, בשילוב עם תזרים מזומנים חופשי שלילי, מצביעים על כך שסיכוני הביצוע והמחזוריות נותרים גבוהים עד שהרווחיות והמרת המזומנים יתייצבו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
0135
8270
06030338מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוגוסט 2026