FSE Lifestyle Services Limited (0331) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.41 | 1.49 | 1.27 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 1.48 | 1.26 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0 | 0.14 | 0.05 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0 | 0 | 0.62 | 24.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.15B | 1.15B | 850.85M | 684.30M | 358.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.28 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.22 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.05 | 3.05 | 3.47 | 4.00 | 5.71 |
| יחס כיסוי חוב | 1.35 | 1.35 | 23.71 | 2.33 | 17.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.89 | 31.89 | 23.97 | 30.31 | 36.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.65 | 0.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | -0.72 | -0.55 | -0.41 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.99% | 12.99% | 12.93% | 12.54% | 13.49% |
| שיעור EBIT | 6.27% | 6.27% | 6.49% | 7.24% | 8.17% |
| שיעור EBITDA | 7.25% | 7.25% | 7.49% | 8.11% | 9.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.27% | 6.27% | 6.54% | 6.99% | 8.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.30% | 6.30% | 6.58% | 7.01% | 7.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.27% | 5.27% | 5.55% | 5.93% | 6.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.27% | 5.27% | 5.55% | 5.93% | 6.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.67% | 83.67% | 84.47% | 84.67% | 84.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.41% | 100.41% | 100.48% | 100.21% | 98.98% |
| תשואה על הנכסים | 9.03% | 9.03% | 10.36% | 12.69% | 13.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.73% | 27.53% | 35.95% | 50.69% | 74.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.74% | 30.74% | 31.27% | 54.76% | 58.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.72% | 20.72% | 25.82% | 37.18% | 46.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.51% | 9.51% | 10.97% | 13.27% | 14.17% |
| תשואת רווחים | 17.35% | 18.18% | 17.67% | 19.48% | 19.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.32 | 2.32 | 4.14 | 2.79 | 2.70 |
| מחזור זכאים | 10.79 | 10.79 | 12.13 | 15.54 | 16.22 |
| מחזור מלאי | 1,129.88 | 1,129.88 | 989.38 | 420.34 | 315.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 71.72 | 71.72 | 52.67 | 71.97 | 53.53 |
| מחזור נכסים | 1.71 | 1.71 | 1.87 | 2.14 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.73 | 6.24 | 7.88 | 11.28 | 13.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.95 | 123.95 | 58.40 | 108.13 | 113.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.44 | 157.44 | 88.11 | 130.75 | 135.30 |
| ימי מלאי | 0.32 | 0.32 | 0.37 | 0.87 | 1.16 |
| ימי אשראי מספקים | 33.82 | 33.82 | 30.08 | 23.49 | 22.51 |
| מחזור תפעולי | 157.77 | 157.77 | 88.48 | 131.62 | 136.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0 | 0.84 | 0.32 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0 | 0.79 | 0.25 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0 | 0.94 | 0.79 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 0 | 1.71 | 0.62 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.84 | 0 | 17.60 | 4.73 | 11.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0 | 0.92 | 0.53 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.04% | 0.00% | 13.92% | 4.48% | 15.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.86 | 5.62 | 5.76 | 5.13 | 5.19 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.35 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.51 | 2.03 | 2.60 | 3.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.69 | 0 | 7.18 | 22.34 | 6.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.33 | 0 | 6.77 | 17.62 | 6.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -0.69 | -0.63 | -1.17 | 1.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.51 | 2.03 | 2.60 | 3.88 |
| מכפיל שווי חברה | 3.45 | 3.28 | 3.65 | 3.34 | 3.27 |
| שווי חברה | 2.00B | 1.89B | 2.23B | 2.29B | 2.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 3.28 | 3.65 | 3.34 | 3.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.24 | 0.27 | 0.27 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.20 | 0 | 6.25 | 19.88 | 5.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.24 | 0 | 5.89 | 15.68 | 5.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.86 | 2.86 | 2.27 | 1.78 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 3.38 | 3.38 | 2.80 | 2.16 | 1.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 17.63 | 17.63 | 18.13 | 18.46 | 17.26 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 0.93 | 1.01 | 1.09 | 1.16 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.19 | 0 | 0.84 | 0.29 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-HKD