China Star Entertainment (0326) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -195.91M | 274.23M | 59.21M | -93.83M | -343.40M |
| רווח נקי | -534.68M | -349.32M | -288.15M | -94.10M | -148.63M |
| פחת והפחתות | 29.18M | 27.80M | 12.13M | 7.28M | 9.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -107.44M | 362.89M | 151.30M | 68.17M | -252.71M |
| יתרת לקוחות | 654.00K | 24.97M | 29.13M | 158.73M | -64.48M |
| מלאי | -349.25M | 385.07M | -33.06M | -48.08M | -225.24M |
| יתרת ספקים | 0 | -48.00M | 114.46M | -48.14M | 35.68M |
| הון חוזר אחר | 241.17M | 25.85M | 40.77M | 5.66M | 1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 417.03M | 232.86M | 183.94M | -28.83M | 15.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.66M | -24.12M | 37.65M | 24.57M | -27.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.79M | -31.98M | -17.01M | -179.00K | -811.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.27M |
| רכישת השקעות | -9.06M | 0 | -6.00K | -1.39M | -126.94M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.50M | 118.00K | 29.19M | 0 | 26.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.70M | 7.74M | 25.47M | 26.13M | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 239.46M | -351.27M | -61.54M | -3.44M | 3.96M |
| פירעון חוב | 270.55M | -182.27M | 80.31M | 121.15M | 280.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -27.04M | 0 | -20.00M | -215.00M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -31.09M | -141.96M | -141.85M | -104.60M | -61.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.48M | 22.84M | 110.46M | 75.48M | 102.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.24M | 13.54M | -356.00K | -184.00K | -1.54M |
| שינוי נטו במזומנים | 31.64M | -87.61M | 34.97M | -26.54M | -401.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.84M | 110.46M | 75.48M | 102.02M | 503.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.48M | 22.84M | 110.46M | 75.48M | 102.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -197.70M | 242.25M | 41.66M | -94.01M | -344.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -195.91M | 274.23M | 59.21M | -47.48M | -376.20M |
| הוצאות הוניות | -1.79M | -31.98M | -17.55M | -179.00K | -811.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD