Tingyi (Cayman Islands) Holding (0322) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20B | 8.26B | 5.49B | 4.48B | 5.42B |
| רווח נקי | 6.97B | 6.06B | 3.12B | 4.15B | 5.81B |
| פחת והפחתות | 3.63B | 3.50B | 3.45B | 3.27B | 3.14B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.27B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 522.00K | 5.08M |
| שינוי בהון החוזר | 167.99M | 641.96M | -417.94M | -663.84M | -702.88M |
| יתרת לקוחות | 257.39M | -11.84M | 225.79M | 235.45M | -440.29M |
| מלאי | 405.77M | 370.07M | 869.32M | -583.12M | -1.34B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -235.45M | 440.29M |
| הון חוזר אחר | -495.17M | 283.73M | -1.51B | -80.73M | 638.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.56B | -1.94B | -653.32M | -2.28B | -567.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.31B | -2.86B | -3.72B | -3.38B | -4.04B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.11B | -3.61B | -3.64B | -3.24B | -3.00B |
| רכישות, נטו | 74.52M | 0 | 213.46M | 116.89M | 259.82M |
| רכישת השקעות | -5.57B | 0 | -2.97B | -1.46B | -3.77B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.71B | 0 | 1.76B | 441.95M | 963.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 583.32M | 752.87M | 915.63M | 756.97M | 1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.38B | -4.67B | -7.32B | -4.62B | -6.94B |
| פירעון חוב | 2.12B | -619.92M | -3.96B | 2.64B | 260.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 18.04M | 563.00K | 1.53M | 29.15M | 43.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.74B | -3.12B | -2.63B | -6.45B | -6.56B |
| פעילויות מימון אחרות | -778.01M | -937.93M | -732.44M | -837.59M | -677.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.03B | 7.52B | 6.79B | 12.34B | 15.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.06M | 3.82M | -1.74M | -465.00K | -10.65M |
| שינוי נטו במזומנים | 507.69M | 737.79M | -5.55B | -3.52B | -5.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.52B | 6.79B | 12.34B | 15.86B | 21.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.03B | 7.52B | 6.79B | 12.34B | 15.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.09B | 4.66B | 1.85B | 1.24B | 2.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.20B | 8.26B | 5.49B | 4.48B | 5.42B |
| הוצאות הוניות | -3.11B | -3.61B | -3.64B | -3.24B | -3.00B |
הנתונים מוצגים ב-CNY