Orient Overseas (International) (0316) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.89 | 3.37 | 3.24 | 2.98 |
| יחס מהיר | 2.61 | 2.81 | 3.30 | 3.16 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 1.25 | 3.01 | 2.83 | 2.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.59 | 0.67 | 0.50 | 1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.94 | 1.22 | 0.26 | 2.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.51 | 4.10 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.72B | 2.92B | 4.34B | 3.29B | 5.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.39 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 3.55 | 3.65 | 146.66 | 78.79 | 178.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 92.84 | 63.50 | 127.31 | 49.33 | 164.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.94 | 1.96 | 2.11 | 2.22 | 3.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.84 | -2.13 | -2.34 | -0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.00% | 16.78% | 26.36% | 13.85% | 52.60% |
| שיעור EBIT | 10.00% | 11.95% | 24.62% | 16.89% | 50.90% |
| שיעור EBITDA | 20.37% | 22.17% | 28.58% | 27.05% | 55.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.00% | 11.95% | 24.53% | 16.85% | 50.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.78% | 15.74% | 24.43% | 16.55% | 50.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.84% | 15.57% | 24.08% | 16.39% | 50.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.87% | 15.59% | 24.10% | 16.41% | 50.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.49% | 98.89% | 98.58% | 99.08% | 99.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.87% | 131.76% | 99.61% | 98.21% | 99.49% |
| תשואה על הנכסים | 7.07% | 8.58% | 14.51% | 8.76% | 49.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.43% | 11.31% | 19.46% | 12.21% | 74.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.40% | 7.66% | 17.33% | 10.62% | 63.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 7.06% | 16.49% | 10.13% | 60.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.08% | 8.58% | 14.51% | 8.77% | 49.77% |
| תשואת רווחים | 9.62% | 14.25% | 26.31% | 14.67% | 83.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.24 | 16.93 | 16.68 | 28.33 | 45.22 |
| מחזור זכאים | 27.54 | 34.92 | 30.59 | 27.65 | 43.51 |
| מחזור מלאי | 22.20 | 41.07 | 41.15 | 36.46 | 52.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.94 | 0.97 | 1.27 | 1.12 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.53 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 1.78 | 1.85 | 1.24 | 2.97 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.82 | 20.00 | 18.82 | 9.70 | 6.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.64 | 21.56 | 21.88 | 12.88 | 8.07 |
| ימי מלאי | 16.44 | 8.89 | 8.87 | 10.01 | 6.98 |
| ימי אשראי מספקים | 13.26 | 10.45 | 11.93 | 13.20 | 8.39 |
| מחזור תפעולי | 42.08 | 30.45 | 30.75 | 22.90 | 15.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.01 | 3.53 | 4.86 | 0.93 | 17.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.48 | 2.95 | -1.15 | 16.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.83 | 3.05 | 1.91 | 2.09 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.14 | 0.61 | -1.23 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.69 | 1.79 | 0.12 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 1.16 | 2.55 | 0.45 | 21.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.56 | 1.82 | 2.34 | 0.43 | 5.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.24 | 0.30 | 0.07 | 0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.88% | 2.96% | 19.90% | -8.16% | 90.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.38 | 7.00 | 3.80 | 6.82 | 1.20 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.09 | 0.92 | 1.12 | 0.60 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.79 | 0.74 | 0.83 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 114.19 | 33.79 | 5.02 | -12.25 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.73 | 4.56 | 3.05 | 15.11 | 1.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.17 | 0.04 | -0.08 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.79 | 0.74 | 0.83 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 6.36 | 4.08 | 1.07 | 1.79 | 0.25 |
| שווי חברה | 12.97B | 8.82B | 3.27B | 4.04B | 2.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.36 | 4.08 | 1.07 | 1.79 | 0.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 0.91 | 0.31 | 0.48 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 110.82 | 28.01 | 1.68 | -5.31 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53 | 3.78 | 1.02 | 6.54 | 0.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 21.00 | 20.30 | 20.06 | 16.96 | 20.33 |
| הון עצמי למניה | 20.99 | 20.30 | 20.06 | 16.97 | 20.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 15.17 | 14.74 | 16.21 | 12.64 | 30.01 |
| רווח נקי למניה | 1.95 | 2.30 | 3.90 | 2.07 | 15.09 |
| נטל מס | 1.00 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.28 | 1.32 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.54 | 1.25 | 0.45 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-USD