דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של SmarTone Telecommunications Holdings (0315)

0315

SmarTone Telecommunications Holdings (0315)

דירוג:
73תשואת יתר
מחיר יעד:
HK$5.50(▲15.06% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
02.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי חוסן פיננסי מוצק, הכולל מינוף נמוך ובמגמת שיפור, רווחיות תפעולית יציבה, ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי, ובתמיכת מאפייני הכנסה ושווי אטרקטיביים, ובהם תשואת דיבידנד גבוהה ו-P/E מתון. האינדיקטורים הטכניים נעים בין נייטרליים לחיוביים במידה קלה, ולא מצביעים על מגמה שורית חזקה, והירידה האחרונה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי היא גורם מרכזי למעקב.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת SmarTone Telecommunications Holdings (0315)

שווי שוק
HK$5.30B
תשואת דיבידנד
6.79%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
469.90K
מכפיל רווח (P/E)
10.2
בטא (שנתי)
0.43
צמיחת הכנסות
5.60%
צמיחת רווח למניה
9.64%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
1,507
מגזר
שירותי תקשורת
עוצמת המגזר
97
תעשייה
Telecommunications Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

סמארטון טלקומוניקיישנס הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת שירותי תקשורת, כאשר ההכנסות נובעות במידה רבה ממנויי לקוחות ומשימוש ברשת הסלולרית שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) דמי שירות חוזרים מתוכניות סלולר חודשיות (מנויי תשלום חודשי), (2) הכנסות משירותי סלולר בתשלום מראש, ו-(3) חיובים מבוססי שימוש, כגון שיחות קוליות, צריכת נתונים סלולריים והודעות, לפי העניין. החברה מפיקה הכנסות גם משירותים לארגונים ומשירותים מוכווני פתרונות ללקוחות עסקיים (למשל, קישוריות מנוהלת ופתרונות תקשורת נלווים), כחלק מהמגזר המסחרי שלה. הכנסות נוספות עשויות לנבוע ממכירת מכשירים סלולריים ואביזרים הנמכרים יחד עם חבילות שירות; עם זאת, התרומה היחסית והפירוט הספציפי אינם זמינים כאן (אין נתון). שותפויות והסדרים מסחריים שיכולים לתמוך ברווחים כוללים קישוריות בין מפעילים (למשל, נדידה וקישוריות בין רשתות) וערוצי הפצה (למשל, קמעונאים ומכירות לחברות), אך שותפויות ספציפיות בשמן והשפעתן הפיננסית אינם זמינים כאן (אין נתון).

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

סמארטון טלקומוניקיישנס הולדינגס מציגה פרופיל פיננסי כולל יציב: שמרנות מאזנית משתפרת, רווחיות תפעולית יציבה ותזרים מזומנים חופשי חיובי באופן עקבי. מנגד, שיעורי הרווח הנקי מתונים, קיימת תנודתיות היסטורית מסוימת ברווחים, בעיקר בשנת 2023, וכן נרשמה לאחרונה ירידה בצמיחת תזרים המזומנים החופשי, אשר מחייבת מעקב.

פירוטיוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022יוני 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות6.60B6.25B6.22B6.76B6.96B
רווח גולמי1.61B3.34B3.41B3.44B3.53B
EBITDA2.39B2.44B2.43B2.46B2.42B
רווח נקי524.74M478.90M470.13M268.85M423.17M
מאזן
סך הנכסים11.32B11.31B11.18B10.90B12.58B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.59B2.31B1.68B1.18B2.20B
סך החוב759.65M877.59M963.18M852.99M2.42B
סך ההתחייבויות5.84B6.00B5.99B5.81B7.43B
הון בעלי המניות5.48B5.31B5.19B5.08B5.15B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי1.75B1.61B1.56B1.55B1.32B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.30B2.20B2.16B2.25B2.04B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-812.30M-766.66M-721.91M930.98M-2.62B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-926.94M-986.24M-1.02B-2.42B-1.12B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (60)
03150315
73תשואת יתר
68236823
69ניטרלי
07620762
68ניטרלי
02150215
60ניטרלי
00080008
54ניטרלי
13101310
53ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
SmarTone Telecommunications Holdings73תשואת יתרHK$5.30B10.249.66%6.79%5.60%9.64%
HKT and HKT69ניטרליHK$89.70B16.9014.86%6.36%7.09%4.21%
China Unicom (Hong Kong)68ניטרליHK$157.58B6.676.99%6.84%3.82%-22.79%
Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings60ניטרליHK$5.25B-265.850.25%6.63%23.04%-192.00%
PCCW Limited54ניטרליHK$38.40B-455.05-40.50%6.69%7.10%70.22%
HKBN53ניטרליHK$7.99B25.4014.97%5.89%6.22%42.92%
*מגזר60ניטרלי$48.67B4.58-11.27%4.14%2.83%-41.78%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4.820.286.08%
5.15-3.83-42.66%
5.41-0.92-14.57%
11.831.1310.59%
1.090.076.65%
4.96-0.23-4.41%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 2 באוקטובר 2026