China Travel International Investment Hong Kong (0308) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 914.92M | 692.30M | 1.02B | -181.57M | 187.22M |
| רווח נקי | -113.50M | 418.47M | 702.00M | -355.79M | 174.02M |
| פחת והפחתות | 626.29M | 524.63M | 544.84M | 541.59M | 589.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -7.63M | 4.31M | 14.26M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 176.92M | -257.30M | -68.34M | -160.04M | -3.22M |
| יתרת לקוחות | 265.70M | 107.61M | -157.29M | 43.10M | 87.10M |
| מלאי | -70.09M | -127.45M | -55.60M | 771.54M | -126.00M |
| יתרת ספקים | 0 | -209.35M | 142.87M | -873.46M | 109.56M |
| הון חוזר אחר | -18.68M | -28.10M | 1.68M | -101.21M | -73.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 232.84M | 2.19M | -171.26M | -249.90M | -626.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -958.46M | -481.59M | -1.53B | -912.11M | -566.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -754.71M | -862.48M | -1.06B | -863.84M | -680.58M |
| רכישות, נטו | -302.31M | 35.56M | -897.93M | 134.30M | 231.84M |
| רכישת השקעות | -56.47M | -157.17M | -203.04M | -429.60M | -1.11B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.87M | 203.04M | 179.48M | 177.64M | 978.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 78.17M | 299.46M | 248.18M | 69.38M | 10.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 561.48M | -273.87M | 578.26M | 743.54M | 377.15M |
| פירעון חוב | 662.38M | -73.75M | 739.56M | 851.80M | 411.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -138.42M | -83.05M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -100.90M | -61.70M | -78.24M | -108.26M | -34.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.86B | 2.29B | 2.46B | 2.42B | 3.08B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.05M | -109.06M | -25.03M | -253.37M | 64.38M |
| שינוי נטו במזומנים | 567.98M | -172.22M | 44.89M | -646.09M | 9.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.29B | 2.46B | 2.42B | 3.08B | 2.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.86B | 2.29B | 2.46B | 2.42B | 3.08B |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.20M | -170.18M | -38.08M | -1.05B | -493.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 914.92M | 692.30M | 1.02B | -224.15M | 134.09M |
| הוצאות הוניות | -754.71M | -862.48M | -1.06B | -863.84M | -680.58M |
הנתונים מוצגים ב-HKD