Glory Sun Land Group Limited (0299) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.81M | 90.33M | 957.39M | 1.74B | -2.14B |
| רווח נקי | -2.32B | -601.33M | -1.06B | 308.25M | -810.88M |
| פחת והפחתות | 2.39M | 6.42M | 21.11M | 34.95M | 59.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 246.34M | 105.33M | 992.80M | 1.62B | -1.97B |
| יתרת לקוחות | -227.88M | 157.01M | 50.89M | -214.81M | -508.90M |
| מלאי | 23.68M | 170.08M | 605.30M | -1.45B | -1.97B |
| יתרת ספקים | 356.05M | 228.81M | 44.30M | 1.15B | -579.23M |
| הון חוזר אחר | 94.48M | -450.57M | 292.31M | 2.14B | 1.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.30B | 579.91M | 1.01B | -223.27M | 577.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.02M | 102.25M | 22.08M | 513.28M | -107.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.40M | -451.00K | -8.19M | -34.77M | -28.95M |
| רכישות, נטו | 25.00K | 12.74M | 132.00M | 177.48M | -297.41M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -25.67M | -233.56M | -293.93M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.95M | 415.60M | 135.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.39M | 89.97M | -80.01M | 188.53M | 377.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -261.65M | -267.13M | -1.20B | -2.60B | 2.39B |
| פירעון חוב | -198.52M | -148.94M | -939.71M | -1.95B | 3.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 272.54M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -63.13M | -118.18M | -258.79M | -649.91M | -959.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.27M | 23.84M | 88.42M | 341.39M | 735.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.76M | 9.98M | -33.93M | -49.24M | -41.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.58M | -64.57M | -252.98M | -394.11M | 101.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.84M | 88.42M | 341.39M | 735.50M | 634.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.27M | 23.84M | 88.42M | 341.39M | 735.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 218.42M | 89.87M | 949.20M | 1.71B | -2.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 223.81M | 90.33M | 957.39M | 1.74B | -2.14B |
| הוצאות הוניות | -5.40M | -451.00K | -8.19M | -34.77M | -28.95M |
הנתונים מוצגים ב-HKD