Cathay Pacific Airways (0293) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.50 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.14 | 0.11 | 0.17 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.58 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.13 | 2.53 | 3.17 | 4.62 | 2.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -96.09B | -94.40B | -99.49B | -91.33B | -91.22B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 0.98 | 1.30 | 1.14 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.50 | 0.57 | 0.53 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.27 | 0.39 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.15 | 2.95 | 3.26 | 2.90 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.60 | 1.92 | 1.78 | 2.00 | 1.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.13 | 4.44 | 3.57 | 3.82 | 1.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.40 | 0.66 | 0.62 | 0.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.58 | 9.52 | 11.24 | 9.28 | 12.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.06 | 1.87 | 2.94 | 2.95 | 4.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.32% | 17.55% | 31.21% | 21.91% | 8.66% |
| שיעור EBIT | 11.37% | 13.26% | 12.63% | 13.76% | 7.04% |
| שיעור EBITDA | 20.85% | 23.17% | 20.55% | 21.66% | 31.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.37% | 12.05% | 13.34% | 16.01% | 6.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.41% | 10.54% | 10.73% | 11.49% | -11.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.28% | 9.27% | 9.47% | 10.36% | -12.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.28% | 9.27% | 9.47% | 10.36% | -12.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.14% | 87.96% | 88.26% | 90.15% | 108.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.32% | 87.47% | 80.44% | 71.79% | -176.17% |
| תשואה על הנכסים | 7.35% | 6.12% | 5.77% | 5.62% | -3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.72% | 18.01% | 18.83% | 16.31% | -10.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.65% | 11.93% | 11.51% | 11.76% | 2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.92% | 9.38% | 9.27% | 9.80% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.97% | 6.65% | 6.31% | 6.13% | -4.29% |
| תשואת רווחים | 16.45% | 13.31% | 16.10% | 15.41% | -12.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.15 | 21.42 | 15.30 | 15.11 | 7.37 |
| מחזור זכאים | 10.30 | 10.10 | 9.60 | 9.97 | 8.66 |
| מחזור מלאי | 52.87 | 51.65 | 51.80 | 76.30 | 41.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 0.99 | 0.90 | 0.81 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.66 | 0.61 | 0.54 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.56 | -3.46 | -3.88 | -4.75 | -3.26 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.41 | -12.02 | -7.13 | -7.66 | 16.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.11 | 17.04 | 23.85 | 24.15 | 49.50 |
| ימי מלאי | 6.90 | 7.07 | 7.05 | 4.78 | 8.90 |
| ימי אשראי מספקים | 35.43 | 36.13 | 38.03 | 36.59 | 42.13 |
| מחזור תפעולי | 25.02 | 24.11 | 30.90 | 28.94 | 58.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.49 | 3.94 | 3.66 | 3.39 | 2.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.99 | 2.43 | 2.23 | 2.52 | 2.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.51 | 1.50 | 1.43 | 0.87 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.62 | 0.61 | 0.74 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.80 | 1.71 | 3.01 | 5.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.98 | 2.62 | 2.56 | 3.88 | 5.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.34 | 0.39 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.68% | 19.58% | 23.34% | 30.87% | 27.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.22 | 7.49 | 6.21 | 6.49 | -8.28 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.70 | 0.59 | 0.67 | 1.07 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.35 | 1.17 | 1.06 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.22 | 5.11 | 4.28 | 3.24 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 3.16 | 2.61 | 2.40 | 2.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | 0.66 | 1.09 | -0.03 | -0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.35 | 1.17 | 1.06 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.96 | 4.88 | 5.80 | 6.05 | 7.78 |
| שווי חברה | 135.11B | 131.96B | 124.45B | 123.90B | 124.61B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.96 | 4.88 | 5.80 | 6.05 | 7.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.04 | 1.13 | 1.19 | 1.31 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.21 | 8.29 | 8.68 | 6.32 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.79 | 5.12 | 5.29 | 4.69 | 6.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.98 | 7.00 | 5.92 | 5.85 | 5.74 |
| הון עצמי למניה | 9.25 | 9.19 | 8.15 | 7.71 | 9.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 20.81 | 17.85 | 16.21 | 12.14 | 7.93 |
| רווח נקי למניה | 2.14 | 1.65 | 1.54 | 1.26 | -1.03 |
| נטל מס | 0.90 | 0.88 | 0.88 | 0.90 | 1.08 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.80 | 0.85 | 0.84 | -1.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 2.38 | 2.38 | 2.70 | -2.89 |
הנתונים מוצגים ב-HKD