Mongolia Energy (0276) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.87M | 320.69M | 562.88M | 827.37M | 98.74M |
| רווח נקי | 471.98M | -1.19B | 1.68B | -1.60B | 1.80B |
| פחת והפחתות | 42.16M | 88.91M | 57.86M | 82.16M | 47.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -215.85M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.30M |
| שינוי בהון החוזר | -11.24M | 10.34M | -173.98M | 114.44M | -150.82M |
| יתרת לקוחות | 122.56M | -161.42M | -133.97M | -333.42M | -174.25M |
| מלאי | 124.65M | -42.19M | -99.29M | -34.56M | 33.01M |
| יתרת ספקים | -18.60M | 0 | 90.13M | -22.68M | 33.39M |
| הון חוזר אחר | -239.85M | 213.95M | -30.85M | 505.10M | -42.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -459.03M | 1.42B | -998.93M | 2.23B | -1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.87M | -116.43M | -113.28M | -223.34M | -57.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -120.35M | -119.01M | -226.20M | -58.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 387.00K | 930.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -9.00K | -9.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -60.87M | 3.92M | 5.73M | 2.49M | 573.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.35M | -212.68M | -410.48M | -603.43M | -46.07M |
| פירעון חוב | -6.87M | 37.96M | -6.68M | -596.69M | -7.19M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.14M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.35M | -250.64M | -403.80M | -6.75M | -38.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.41M | 88.28M | 97.83M | 60.26M | 57.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -522.00K | -1.12M | -1.55M | -4.24M | 511.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -32.87M | -9.54M | 37.56M | -3.64M | -4.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 88.28M | 97.83M | 60.26M | 63.91M | 61.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.41M | 88.28M | 97.83M | 60.26M | 57.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.48M | 200.18M | 443.43M | 601.16M | 39.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.87M | 320.69M | 562.88M | 827.37M | 98.74M |
| הוצאות הוניות | -63.35M | -120.51M | -119.44M | -226.20M | -58.88M |
הנתונים מוצגים ב-HKD