ניתוח באמצעות AI של Shui On Land (0272)
Shui On Land (0272)
- דירוג:
- 47ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$0.46(▼4.58% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 29.08.2026
הציון מושפע בעיקר מהרעה בביצועים הפיננסיים, עם ירידה חדה בהכנסות וחזרה להפסדים, וכן ממומנטום טכני חלש, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ובשילוב MACD שלילי. תשואת דיבידנד גבוהה מספקת תמיכה מסוימת לשווי, אך הפסדים, המשתקפים ב-P/E שלילי, מגבילים את עוצמת הקיזוז הזה.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Shui On Land (0272)
- שווי שוק
- HK$3.28B
- תשואת דיבידנד
- 7.35%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.45M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.63
- צמיחת הכנסות
- -46.61%
- צמיחת רווח למניה
- -1120.09%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 2,776
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
שווּי און לנד מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות (1) פיתוח נדל"ן: מכירת נכסים שפותחו, בדרך כלל יחידות מגורים, ובמקרים הרלוונטיים גם יחידות מסחריות מסוימות, והכרה בהכנסות עם עמידה בדרישות הרלוונטיות של השלמה/מסירה והכרה חשבונאית; (2) השקעה וניהול נדל"ן: הפקת הכנסה חוזרת מהשכרה ומהפעלה של נכסי השקעה כגון משרדים, קניונים ושטחים מסחריים אחרים בתוך פרויקטים מעורבי שימושים שלה; ו-(3) שירותים נלווים ומקורות הכנסה אחרים: במקרים הרלוונטיים, הכנסות מניהול נכסים ומשירותים נלווים הקשורים לפרויקטים שלה. האיזון בין מכירות חד-פעמיות של פרויקטי פיתוח לבין הכנסות חוזרות משכירות ומהפעלה מושפע מצבר הפרויקטים של החברה, מעיתוי ההשלמות והמסירות, מהביקוש ומהתמחור בערי היעד שלה, ומהאסטרטגיה שלה בשאלה אם למכור נכסים או להחזיק בהם כנכסי השקעה לטווח ארוך. מידע ספציפי על שותפויות מהותיות או צדדים נגדיים התורמים לרווחים אינו זמין בתשובה זו, ולכן נותר ריק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שווּי און לנד מציגה פרופיל פיננסי מעורב: מאזן הנתמך במידה סבירה, אך גם ירידה חדה ברווחיות ויצירת מזומנים חלשה יותר ביחס לרמות ההיסטוריות. הסיכון המרכזי הוא הירידה החדה בהכנסות והחזרה להפסדים ב-2025, מה שעלול להפעיל לחץ על יכולת הפחתת המינוף אם סביבת הפעילות תישאר חלשה; התייצבות במכירות וחזרה לרווחיות בת-קיימא יהיו הגורמים המרכזיים שעשויים להוביל לשיפור.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
0083
0683
06880272
2202
0960מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026