Asiasec Properties Limited (0271) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.93M | 14.50M | 31.87M | 30.24M | 7.30M |
| רווח נקי | -214.18M | -74.75M | 265.00M | -43.70M | -1.56B |
| פחת והפחתות | 64.00K | 82.00K | 142.00K | 198.00K | 172.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.14M | 770.00K | 18.31M | 11.93M | -1.56M |
| יתרת לקוחות | -5.18M | 2.04M | 10.32M | 8.71M | -10.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -3.23M | -8.45M |
| יתרת ספקים | -960.00K | -1.27M | 7.99M | 3.23M | 8.45M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 7.99M | 3.23M | 8.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 193.32M | 88.40M | -251.58M | 61.81M | 1.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.43M | 43.58M | -33.70M | 2.44M | 1.10B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -113.69M | 0 | 1.02B |
| רכישת השקעות | -37.56M | 0 | 0 | 0 | -1.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.13M | 21.41M | 0 | 2.44M | 82.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 22.16M | 79.99M | 0 | 1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 35.00M | -119.96M | -15.29M | 0 | -1.18B |
| פירעון חוב | 35.00M | -85.00M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.18B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -34.96M | -15.29M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.99M | 68.36M | 130.50M | 147.67M | 119.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | -252.00K | -53.00K | -4.87M | 119.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -19.36M | -62.14M | -17.17M | 27.82M | -66.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.36M | 130.50M | 147.67M | 119.85M | 186.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.99M | 68.36M | 130.50M | 147.67M | 119.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.93M | 14.50M | 31.87M | 30.24M | 6.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.93M | 14.50M | 31.87M | 30.24M | 7.30M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -515.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD