Guangdong Investment (0270) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12B | 11.09B | 10.71B | -2.68B | -5.37B |
| רווח נקי | 4.67B | 5.16B | 3.12B | 4.76B | 4.70B |
| פחת והפחתות | 2.48B | 2.50B | 2.49B | 2.07B | 1.89B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 845.77M | 3.91B | 3.45B | -8.29B | -12.21B |
| יתרת לקוחות | 80.96M | -535.94M | -2.21B | -3.96B | -1.79B |
| מלאי | -83.05M | 5.49B | 1.00B | -3.30B | -21.01B |
| יתרת ספקים | 764.15M | -934.87M | 787.85M | -4.23B | 10.82B |
| הון חוזר אחר | 83.71M | -109.57M | 3.88B | 3.19B | -233.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 124.50M | -480.25M | 1.65B | 65.24M | 682.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13B | -4.17B | -2.50B | -5.79B | -5.85B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.73B | -985.11M | -1.10B | -2.90B | -3.97B |
| רכישות, נטו | 1.32B | -480.52M | 332.72M | -2.93B | -657.43M |
| רכישת השקעות | -648.21M | -3.40B | -1.09B | -801.72M | -1.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 597.24M | 430.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.47M | -4.17B | -650.63M | 239.37M | -484.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.27B | -4.68B | -5.30B | 7.97B | 10.21B |
| פירעון חוב | -3.43B | 1.39B | 263.53M | 13.88B | 15.04B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.22B | -2.37B | -4.01B | -4.00B | -3.89B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.62B | -3.69B | -1.55B | -1.90B | -945.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.02B | 13.33B | 11.39B | 9.40B | 10.06B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.28B | -303.98M | -329.19M | -797.06M | 219.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.00B | 1.93B | 2.58B | -19.06M | -364.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.02B | 11.39B | 8.81B | 10.06B | 10.48B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.02B | 13.33B | 11.39B | 9.40B | 10.06B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.25B | 10.10B | 9.93B | -5.58B | -9.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12B | 11.09B | 10.71B | -1.40B | -4.94B |
| הוצאות הוניות | -873.40M | -985.11M | -777.13M | -2.90B | -3.97B |
הנתונים מוצגים ב-HKD