Orient Victory Travel Group Company Limited (0265) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.17 | 2.96 | 2.59 | 3.75 | 3.39 |
| יחס מהיר | 3.06 | 2.85 | 2.49 | 3.64 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.82 | 0.58 | 1.44 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.13 | 0.27 | 0.32 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.26 | 0.08 | -0.26 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.44M | 113.53M | 189.94M | 331.97M | 285.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.56 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.36 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.30 | 0.25 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.00 | 2.10 | 1.55 | 1.37 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 3.35 | 32.67 | 34.55 | 28.27 | 12.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.89 | 24.08 | 22.85 | 13.72 | 11.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.28 | 0.46 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 0.68 | 0.19 | 0.13 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 0.84 | -0.50 | -2.03 | -3.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.54% | 27.93% | 28.12% | 24.88% | 30.17% |
| שיעור EBIT | 9.19% | 13.56% | 16.42% | 13.51% | 13.42% |
| שיעור EBITDA | 14.21% | 19.10% | 23.03% | 21.86% | 17.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.19% | 13.56% | 14.43% | 10.08% | 14.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.90% | 7.05% | 15.79% | 12.19% | 11.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.51% | 6.72% | 8.71% | 9.78% | 13.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.64% | 6.35% | 14.13% | 11.09% | 9.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.14% | 95.23% | 55.17% | 80.29% | 119.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.44% | 51.99% | 109.39% | 120.93% | 78.31% |
| תשואה על הנכסים | 1.56% | 3.51% | 4.78% | 4.11% | 3.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.22% | 7.35% | 7.39% | 5.63% | 5.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.19% | 9.14% | 10.38% | 5.11% | 4.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.45% | 8.08% | 9.41% | 4.60% | 4.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.56% | 3.51% | 4.78% | 4.11% | 3.67% |
| תשואת רווחים | 3.26% | 4.76% | 10.14% | 5.51% | 0.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.08 | 1.21 | 1.27 | 1.49 | 0.87 |
| מחזור זכאים | 8.33 | 8.46 | 7.63 | 8.55 | 3.48 |
| מחזור מלאי | 13.75 | 15.36 | 16.51 | 16.78 | 10.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 2.83 | 2.47 | 2.12 | 1.24 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.52 | 0.55 | 0.42 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 1.29 | 1.11 | 0.94 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 321.80 | 282.76 | 262.75 | 223.82 | 349.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 339.05 | 302.13 | 288.46 | 244.74 | 418.52 |
| ימי מלאי | 26.55 | 23.76 | 22.10 | 21.76 | 35.78 |
| ימי אשראי מספקים | 43.81 | 43.14 | 47.81 | 42.68 | 104.89 |
| מחזור תפעולי | 365.61 | 325.90 | 310.56 | 266.50 | 454.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.15 | 0.04 | -0.09 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.15 | 0.04 | -0.11 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.82 | 1.24 | -0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 111.03 | 79.23 | 0.31 | -1.96 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 111.03 | 79.23 | 5.58 | -4.19 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.22 | 0.25 | -0.75 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.11 | 0.03 | -0.11 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.96% | 7.95% | 3.21% | -7.49% | -0.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.59 | 25.73 | 9.86 | 18.15 | 216.15 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.41 | 0.86 | 1.78 | 28.40 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.54 | 0.73 | 1.02 | 10.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.90 | 12.58 | 31.14 | -13.35 | -269.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.84 | 12.42 | 25.56 | -16.53 | 151.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -0.64 | 0.22 | 0.04 | -1.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.54 | 0.73 | 1.02 | 10.94 |
| מכפיל שווי חברה | 8.70 | 8.22 | 3.23 | 6.09 | 156.06 |
| שווי חברה | 361.45M | 532.79M | 257.22M | 455.76M | 6.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.70 | 8.22 | 3.23 | 6.09 | 156.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.57 | 0.74 | 1.33 | 27.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.76 | 14.01 | 26.95 | -10.01 | -262.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.70 | 13.84 | 22.12 | -12.39 | 147.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.35 | 1.28 | 1.68 | 1.53 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.20 | 1.58 | 1.47 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 1.13 | 1.31 | 1.34 | 0.84 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.01 |
| נטל מס | 0.90 | 0.95 | 0.55 | 0.80 | 1.19 |
| נטל ריבית | 0.42 | 0.52 | 0.96 | 0.90 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.91 | 2.07 | 0.39 | -1.10 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-HKD