China Vered Financial Holding Corporation Limited (0245) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.10M | -218.53M | -313.12M | 392.20M | 521.91M |
| רווח נקי | 124.16M | 273.63M | -24.83M | -623.26M | 71.19M |
| פחת והפחתות | 4.06M | 4.24M | 10.02M | 13.07M | 20.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 101.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -108.98M | 312.77M | -142.06M | 178.52M | 350.12M |
| יתרת לקוחות | -75.62M | 165.72M | -102.28M | 142.06M | -110.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 4.60M | -23.43M | 71.08M | 0 | -33.76M |
| הון חוזר אחר | -37.97M | 170.47M | -110.86M | 36.45M | 460.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -140.33M | -809.16M | -156.35M | 905.62M | 79.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 619.00K | -8.11M | -27.02M | -18.32M | -205.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -97.00K | -8.40M | -105.00K | -95.00K | -1.00M |
| רכישות, נטו | 716.00K | 285.00K | 646.00K | 2.00K | 3.53M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -902.00K | -18.22M | -2.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 18.22M | 1.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 285.00K | -26.66M | -18.22M | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.94M | -29.02M | 17.92M | -177.10M | -357.27M |
| פירעון חוב | 0 | -29.19M | 26.65M | -169.05M | -345.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -465.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.94M | 169.00K | -8.73M | -8.04M | -11.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 302.12M | 419.73M | 689.64M | 1.03B | 598.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.81M | -14.24M | -16.47M | -31.03M | 5.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -117.61M | -269.90M | -338.70M | 247.51M | 170.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 419.73M | 689.64M | 1.03B | 598.83M | 428.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 302.12M | 419.73M | 689.64M | 1.03B | 598.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -121.20M | -226.92M | -313.23M | 392.10M | 520.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -121.10M | -218.53M | -313.12M | 473.95M | 521.91M |
| הוצאות הוניות | -97.00K | -8.40M | -105.00K | -95.00K | -1.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD