Pioneer Global Group Limited (0224) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.02M | 141.14M | 141.58M | 95.50M | 143.65M |
| רווח נקי | 52.29M | -161.48M | -56.17M | 59.84M | 211.81M |
| פחת והפחתות | 395.00K | 490.00K | 732.00K | 830.00K | 920.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.68M | 3.37M | -12.17M | 60.00K | -495.00K |
| יתרת לקוחות | 6.38M | 3.08M | -512.00K | -4.45M | 1.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -699.00K | 0 | -11.65M | 4.51M | -2.46M |
| הון חוזר אחר | 0 | 288.00K | 0 | 4.51M | -2.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.35M | 298.76M | 209.19M | 36.38M | -66.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 117.00K | 67.70M | -9.78M | -20.58M | -66.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -24.00K | -1.16M | -23.00K | -343.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 717.00K | 0 | 50.00K |
| רכישת השקעות | -63.00K | -38.00K | -97.83M | -87.78M | -73.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 180.00K | 3.87M | 39.60M | 67.22M | 7.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 63.89M | 48.89M | 5.55M | -42.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -58.41M | -121.59M | -139.31M | -39.43M | -44.74M |
| פירעון חוב | -57.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -17.31M | -23.08M | -11.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -525.00K | -121.59M | -122.00M | -16.35M | -33.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 388.36M | 389.63M | 302.50M | 254.71M | 219.33M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -115.00K | -48.00K | -110.00K | 6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.28M | 87.13M | 47.80M | 35.38M | 32.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 389.63M | 302.50M | 254.71M | 219.33M | 186.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 388.36M | 389.63M | 302.50M | 254.71M | 219.33M |
| תזרים מזומנים חופשי | 57.02M | 141.11M | 140.42M | 95.48M | 143.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.02M | 141.14M | 141.58M | 95.50M | 143.65M |
| הוצאות הוניות | 0 | -24.00K | -1.16M | -23.00K | -343.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD