דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Chengtong Development Group Limited (0217) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.55B2.40B-375.25M-2.43B-3.48B
רווח נקי102.38M38.63M68.00M76.07M104.22M
פחת והפחתות98.67M104.57M106.05M39.99M42.94M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-3.88B2.04B-863.00M-2.55B-3.66B
יתרת לקוחות-3.62B2.04B53.29M-2.88B-3.67B
מלאי86.53M58.06M2.90M23.65M-14.01M
יתרת ספקים0-33.72M-46.54M302.59M15.42M
הון חוזר אחר-354.22M-20.81M-872.65M12.14M9.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן129.55M317.70M313.69M-3.49M30.94M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-182.09M8.95M73.00M-441.81M30.83M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-231.46M-31.54M-337.00K-456.08M-5.22M
רכישות, נטו00098.00K3.00K
רכישת השקעות000-1.76M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות001.02M4.33M47.34M
פעילויות השקעה אחרות49.37M8.95M72.31M11.60M-11.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון3.71B-2.05B535.23M1.86B3.90B
פירעון חוב3.77B-1.04B1.02B2.28B3.99B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-11.93M-20.28M-23.26M-32.21M-23.43M
פעילויות מימון אחרות-52.64M-989.46M-464.09M-387.79M-61.88M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.05B1.03B698.58M534.56M1.38B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים49.85M-23.37M-7.26M-8.58M13.07M
שינוי נטו במזומנים23.13M332.58M225.73M-850.11M519.50M
מזומנים בתחילת התקופה1.03B698.58M472.85M1.38B865.17M
מזומנים בסוף התקופה1.05B1.03B698.58M534.56M1.38B
תזרים מזומנים חופשי-3.79B2.37B-375.58M-2.89B-3.49B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.55B2.40B-375.25M-2.43B-3.48B
הוצאות הוניות-231.46M-31.54M-337.00K-456.08M-5.22M

הנתונים מוצגים ב-HKD

China Chengtong Development Group Limited - תזרים מזומנים