Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings (0215) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.26 | 2.47 | 2.38 | 2.24 | 2.26 |
| יחס מהיר | 2.22 | 2.44 | 2.30 | 2.19 | 2.21 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.30 | 1.58 | 0.88 | 1.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.33 | 0.34 | 0.30 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.68 | 0.54 | 0.60 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.66 | 0 | 0 | 4.13 | -6.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 213.00M | 661.00M | 346.00M | 143.00M | 90.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.47 | 1.47 | 1.48 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 3.54 | 17.53 | 19.08 | 3.86 | -16.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | 0.10 | -0.24 | -1.19 | -2.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | -0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | -0.13 | -1.63 | -0.90 | -1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.76% | 2.86% | 42.95% | 1.59% | 38.04% |
| שיעור EBIT | 0.33% | 0.15% | 3.60% | 2.25% | -0.57% |
| שיעור EBITDA | 23.87% | 26.80% | 34.78% | 32.50% | 29.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.33% | 0.15% | -0.42% | -1.94% | -3.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.60% | 1.71% | 1.78% | 0.53% | -2.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.38% | -0.46% | 0.13% | -1.06% | -3.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.35% | 0.33% | 0.13% | -1.06% | -3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 23.71% | -26.88% | 7.06% | -200.00% | 144.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 485.00% | 1,162.50% | -425.00% | -27.37% | 56.77% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | -0.19% | 0.04% | -0.36% | -1.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.25% | -0.27% | 0.06% | -0.53% | -1.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.18% | 0.07% | -0.17% | -0.77% | -1.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.04% | 0.01% | -0.01% | 1.46% | -1.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.26% | -0.29% | 0.07% | -0.58% | -1.77% |
| תשואת רווחים | 0.43% | -0.45% | 0.14% | -0.99% | -2.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.83 | 10.62 | 8.74 | 7.53 | 8.33 |
| מחזור זכאים | 26.99 | 35.52 | 19.91 | 27.69 | 15.36 |
| מחזור מלאי | 89.55 | 94.50 | 16.24 | 46.78 | 30.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 1.80 | 1.42 | 1.40 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.41 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.16 | 1.91 | 1.75 | 1.83 | 1.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.66 | 27.96 | 45.90 | 43.08 | 32.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.11 | 34.37 | 41.75 | 48.46 | 43.81 |
| ימי מלאי | 4.08 | 3.86 | 22.48 | 7.80 | 12.07 |
| ימי אשראי מספקים | 13.53 | 10.28 | 18.33 | 13.18 | 23.77 |
| מחזור תפעולי | 41.19 | 38.23 | 64.23 | 56.26 | 55.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.28 | 0.22 | 0.27 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.17 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.67 | 0.60 | 0.63 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.83 | 1.69 | 1.36 | 1.53 | 1.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.34 | 3.07 | 2.49 | 2.68 | 1.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.75 | 3.37 | 2.33 | 2.67 | 2.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.03% | 16.31% | 14.59% | 15.38% | 8.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -270.73 | -223.08 | 738.96 | -101.02 | -37.21 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.03 | 0.93 | 1.07 | 1.20 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.61 | 0.47 | 0.53 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.25 | 6.13 | 6.85 | 6.50 | 11.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 4.13 | 4.10 | 4.08 | 5.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | 0.42 | -6.65 | 1.51 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.61 | 0.47 | 0.53 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 3.81 | 3.70 | 1.04 | 2.40 | 2.27 |
| שווי חברה | 5.52B | 5.40B | 1.73B | 3.82B | 3.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.81 | 3.70 | 1.04 | 2.40 | 2.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.99 | 0.36 | 0.78 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.43 | 5.92 | 2.67 | 4.73 | 6.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.80 | 3.99 | 1.60 | 2.97 | 2.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 1.90 | 1.98 | 2.05 | 2.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.78 | 0.81 | 0.93 | 3.00 | -0.45 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 1.13 | 0.99 | 1.02 | 1.01 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.24 | -0.27 | 0.07 | -2.00 | 1.45 |
| נטל ריבית | 4.85 | 11.63 | 0.49 | 0.24 | 3.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -66.05 | -54.08 | 180.17 | -24.79 | -10.36 |
הנתונים מוצגים ב-HKD