National Electronics Holdings (0213) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50B | -405.37M | -220.81M | -289.59M | -368.36M |
| רווח נקי | 41.29M | 73.93M | 41.13M | 48.87M | 91.36M |
| פחת והפחתות | 16.06M | 18.30M | 24.95M | 31.67M | 34.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.46B | -463.81M | -260.89M | -109.17M | -388.87M |
| יתרת לקוחות | -916.81K | -161.17M | 32.51M | 189.37M | -74.99M |
| מלאי | 3.33B | -508.26M | -403.45M | -351.07M | -517.49M |
| יתרת ספקים | -11.96M | 0 | -702.03K | -39.60M | 6.78M |
| הון חוזר אחר | -856.47M | 205.62M | 110.75M | 92.13M | 196.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.67M | -33.80M | -26.01M | -260.96M | -105.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 108.22M | 32.27M | 115.75M | -155.70M | -69.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.86M | -10.26M | -8.51M | -1.61M | -1.22M |
| רכישות, נטו | 5.60M | 40.13M | 277.33M | 2.45M | -132.11M |
| רכישת השקעות | -1.31M | 0 | 0 | -159.86M | -120.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.79M | 0 | 0 | 3.32M | 183.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.40M | -153.07M | 3.32M | 197.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.46B | 437.45M | -275.74M | 167.74M | 451.12M |
| פירעון חוב | -2.45B | 780.43M | 83.54M | 248.43M | 526.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -988.47K | -234.99K | -2.87M | -30.27M | -21.69M |
| דיבידנדים ששולמו | -4.58M | -10.99M | -16.54M | -32.86M | -33.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.13M | -331.76M | -339.87M | -17.55M | -126.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 665.20M | 534.09M | 475.03M | 852.30M | 1.10B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -16.03M | -5.28M | 3.52M | 15.30M | 14.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 131.11M | 59.06M | -377.28M | -247.89M | 5.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 534.09M | 475.03M | 852.30M | 1.10B | 1.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 665.20M | 534.09M | 475.03M | 852.30M | 1.10B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.50B | -415.64M | -229.32M | -291.20M | -369.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50B | -405.37M | -220.81M | -289.59M | -368.36M |
| הוצאות הוניות | -1.86M | -10.26M | -8.51M | -1.61M | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-HKD