Zensun Enterprises Limited (0185) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.36 | 0.32 | 1.03 | 1.07 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.32 | 0.13 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.15 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.37B | -31.49B | -251.28M | 1.40B | 3.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.16 | 0.37 | 0.33 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | -244.67 | 120.49 | 16.23 | 4.95 | 2.90 |
| יחס חוב להון | 1.00 | 0.99 | 0.94 | 0.83 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.02 | 0.96 | 0.56 | 0.28 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | -1,598.67 | 748.62 | 43.99 | 15.12 | 11.58 |
| יחס כיסוי חוב | -0.05 | -0.08 | -0.12 | -0.10 | -0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.24 | -0.55 | -4.24 | -1.76 | 4.49 |
| יחס חוב לשווי שוק | 57.61 | 29.73 | 48.27 | 39.43 | 6.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.87 | 3.00 | 7.77 | 8.16 | 8.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -48.65 | -21.25 | -11.73 | -19.16 | -5.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.00% | -0.91% | -10.77% | -2.50% | 8.56% |
| שיעור EBIT | -2.30% | -3.41% | -12.86% | -3.87% | -27.27% |
| שיעור EBITDA | -1.82% | -3.16% | -12.74% | -3.82% | -27.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.24% | -3.41% | -12.86% | -3.85% | 5.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.04% | -10.09% | -17.62% | -7.68% | -28.46% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.57% | -12.38% | -22.87% | -11.47% | -30.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.68% | -12.42% | -22.77% | -11.22% | -30.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.98% | 122.67% | 129.75% | 149.44% | 107.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 627.52% | 296.00% | 137.08% | 199.43% | -533.49% |
| תשואה על הנכסים | -2.44% | -2.59% | -5.52% | -4.95% | -4.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -6,838.80% | -1,941.31% | -243.03% | -74.90% | -55.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.38% | -0.82% | -52.10% | -16.77% | 5.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.33% | -0.71% | -7.76% | -4.15% | 2.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.44% | -2.59% | -5.53% | -4.96% | -4.82% |
| תשואת רווחים | -917.77% | -478.94% | -722.73% | -597.18% | -125.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 392.97 | 12.23 | 730.91 | 5,239.25 | 623.72 |
| מחזור זכאים | 31.40 | 45.64 | 62.48 | 69.72 | 17.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0.31 | 0.53 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.00 | 20.80 | 27.58 | 17.07 | 8.34 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.21 | 0.24 | 0.43 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.87 | -7.66 | 4.76 | 4.03 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.69 | 21.84 | 1,155.90 | 678.03 | 2,157.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.93 | 29.84 | 0.50 | 0.07 | 0.59 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 1,161.24 | 683.19 | 2,177.93 |
| ימי אשראי מספקים | 11.62 | 8.00 | 5.84 | 5.24 | 21.23 |
| מחזור תפעולי | 0.93 | 29.84 | 1,161.74 | 683.26 | 2,178.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.80 | 0.35 | 0.33 | 1.07 | 2.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.80 | 0.35 | 0.33 | 1.07 | 2.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3,414.82 | 2,278.86 | 57,341.82 | 12,101.84 | 1,107.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3,414.82 | 2,278.86 | 57,341.82 | 12,101.84 | 1,107.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.10 | 0.07 | 0.10 | 0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,753.62% | 376.15% | 208.92% | 531.34% | 226.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.21 | -0.14 | -0.17 | -0.80 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.24 |
| מכפיל הון | -4.25 | 4.05 | 0.34 | 0.13 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.06 | 0.27 | 0.48 | 0.19 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.27 | 0.48 | 0.19 | 0.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.25 | 4.05 | 0.34 | 0.13 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -49.64 | -22.06 | -11.98 | -19.66 | -6.62 |
| שווי חברה | 4.37B | 4.82B | 14.56B | 15.03B | 17.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -49.64 | -22.06 | -11.98 | -19.66 | -6.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.90 | 0.70 | 1.53 | 0.75 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.85 | 7.18 | 23.08 | 7.35 | 3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 7.17 | 23.08 | 7.35 | 3.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.06 | 0.49 | 1.60 | 2.56 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | 0.02 | 0.47 | 1.60 | 2.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.19 | -0.23 | -0.29 | -0.46 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 2.53 | 3.61 | 4.99 | 10.47 | 5.05 |
| רווח נקי למניה | -0.42 | -0.45 | -1.14 | -1.20 | -1.54 |
| נטל מס | 1.18 | 1.23 | 1.30 | 1.49 | 1.07 |
| נטל ריבית | 6.11 | 2.96 | 1.37 | 1.98 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.58 | -0.81 | -0.38 | -1.33 | -1.94 |
הנתונים מוצגים ב-CNY