Keck Seng Investments (Hong Kong) (0184) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.02 | 2.14 | 2.50 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.85 | 1.82 | 2.14 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.81 | 0.01 | 1.89 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.19 | 0.31 | 0.43 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.28 | 0.71 | 1.07 | 0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -247.53M | -263.86M | 7.15M | -62.14M | -346.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.48 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.29 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.22 | 0.27 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.70 | 1.74 | 1.86 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.43 | 0.51 | 1.23 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.80 | 2.49 | 4.83 | 3.67 | 3.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.64 | 1.92 | 2.24 | 1.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.48 | 3.68 | 4.14 | 4.67 | 4.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.28 | 3.65 | -0.04 | 0.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.31% | 42.49% | 49.04% | 41.42% | 90.71% |
| שיעור EBIT | 13.65% | 30.79% | 13.04% | 23.49% | 11.61% |
| שיעור EBITDA | 21.33% | 37.47% | 21.19% | 31.62% | 22.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.87% | 10.64% | 25.54% | 20.86% | 11.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.71% | 26.51% | 27.58% | 19.67% | 9.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.98% | 15.93% | 15.12% | 12.64% | 5.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.20% | 20.91% | 20.89% | 18.05% | 8.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.55% | 60.08% | 54.83% | 64.25% | 58.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.60% | 249.20% | 107.97% | 94.29% | 80.08% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 4.29% | 4.45% | 3.79% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.45% | 7.28% | 7.74% | 7.04% | 2.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 3.98% | 8.88% | 7.26% | 4.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.77% | 2.49% | 6.22% | 6.25% | 2.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.08% | 4.29% | 4.45% | 3.07% | 1.31% |
| תשואת רווחים | 39.04% | 35.70% | 37.23% | 33.11% | 9.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.47 | 25.11 | 19.01 | 44.15 | 18.89 |
| מחזור זכאים | 6.59 | 8.71 | 3.30 | 7.93 | 1.63 |
| מחזור מלאי | 3.29 | 3.28 | 3.05 | 3.59 | 0.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.56 | 0.71 | 0.79 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.09 | 3.10 | 1.53 | 3.18 | 3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.31 | 83.77 | 28.28 | 63.81 | 575.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.75 | 14.54 | 19.20 | 8.27 | 19.32 |
| ימי מלאי | 110.97 | 111.16 | 119.66 | 101.59 | 780.24 |
| ימי אשראי מספקים | 55.40 | 41.93 | 110.57 | 46.05 | 223.78 |
| מחזור תפעולי | 129.71 | 125.69 | 138.86 | 109.86 | 799.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.03 | 0.93 | 0.82 | 1.02 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.00 | 0.40 | 0.88 | 0.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.81 | 0.93 | 0.42 | 0.14 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.00 | 0.49 | 0.86 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 0.90 | 1.49 | 4.65 | 8.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.28 | 1.00 | 1.96 | 7.34 | 14.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.23 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.84% | 0.01% | 19.93% | 44.99% | 37.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.54 | 2.79 | 2.69 | 3.02 | 10.25 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.45 | 0.41 | 0.38 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.16 | 7,839.39 | 5.02 | 2.22 | 2.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 2.27 | 2.45 | 1.92 | 2.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 2.09 | 0.17 | 0.02 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 1.69 | 0.91 | 5.57 | 1.17 | 3.15 |
| שווי חברה | 636.34M | 551.84M | 2.00B | 640.61M | 991.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.69 | 0.91 | 5.57 | 1.17 | 3.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.34 | 1.18 | 0.37 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.41 | 5,998.24 | 14.58 | 2.15 | 3.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 1.74 | 7.13 | 1.85 | 3.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.85 | 11.86 | 11.33 | 10.99 | 10.44 |
| הון עצמי למניה | 10.50 | 10.39 | 9.72 | 9.17 | 8.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.08 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 5.20 | 4.75 | 4.97 | 5.11 | 4.20 |
| רווח נקי למניה | 0.88 | 0.76 | 0.75 | 0.65 | 0.22 |
| נטל מס | 0.64 | 0.60 | 0.55 | 0.64 | 0.59 |
| נטל ריבית | 1.96 | 0.86 | 2.11 | 0.84 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 0.74 | 0.60 | 1.57 | 2.40 |
הנתונים מוצגים ב-HKD