Concord New Energy Group (0182) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 2.19B | 1.58B | 2.40B | 1.29B |
| רווח נקי | 272.21M | 866.77M | 1.16B | 1.15B | 930.19M |
| פחת והפחתות | 1.08B | 892.73M | 733.16M | 592.12M | 488.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -420.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 188.00K | 5.82M | 13.38M | 29.52M | 8.88M |
| שינוי בהון החוזר | 519.47M | 125.15M | -88.00M | 729.87M | -141.80M |
| יתרת לקוחות | 341.53M | -287.19M | -312.71M | 163.14M | -356.35M |
| מלאי | -457.00K | -106.47M | -26.50M | -31.52M | -15.85M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -163.14M | 356.35M |
| הון חוזר אחר | 178.40M | 518.80M | 251.21M | 761.39M | -125.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 421.58M | 300.37M | -235.66M | -105.07M | 427.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.71B | -3.42B | -4.59B | -3.77B | -1.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99B | -4.50B | -4.20B | -4.36B | -3.13B |
| רכישות, נטו | -27.04M | 0 | 299.38M | 411.53M | 1.37B |
| רכישת השקעות | -1.27B | 0 | -3.13B | -6.03B | -3.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.26B | 0 | 3.13B | 6.05B | 3.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | 328.95M | 1.09B | -700.36M | 159.93M | -194.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -376.55M | 525.04M | 1.97B | 1.28B | 1.89B |
| פירעון חוב | 835.79M | 1.61B | 3.42B | 2.38B | 2.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -42.05M | -68.12M | -301.00M | -239.45M | -18.41M |
| דיבידנדים ששולמו | -251.44M | -258.89M | -278.49M | -231.32M | -208.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -918.84M | -762.75M | -868.65M | -629.24M | -680.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 954.38M | 1.75B | 2.45B | 3.47B | 3.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.09M | 10.65M | 7.76M | 54.86M | -4.70M |
| שינוי נטו במזומנים | -799.41M | -691.68M | -1.03B | -39.43M | 1.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.75B | 2.45B | 3.47B | 3.51B | 2.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 954.38M | 1.75B | 2.45B | 3.47B | 3.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | -699.89M | -2.31B | -2.61B | -1.96B | -1.84B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.29B | 2.19B | 1.58B | 2.40B | 1.29B |
| הוצאות הוניות | -2.99B | -4.50B | -4.20B | -4.36B | -3.13B |
הנתונים מוצגים ב-CNY