ניתוח באמצעות AI של Johnson Electric Holdings (0179)
Johnson Electric Holdings (0179)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$14.50(▼25.33% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 13.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים יציבים, הכוללים צמיחה חזקה בהכנסות ומינוף שמרני, וכן מתמחור תומך, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. מנגד, גורמים חיוביים אלה מתקזזים במידה משמעותית בשל חולשה טכנית, כאשר המניה נסחרת הרבה מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ועם אינדיקטורים שליליים של מומנטום, וכן בשל לחץ שנרשם לאחרונה על הרווחיות הנקייה ועל יצירת תזרים מזומנים חופשי.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Johnson Electric Holdings (0179)
- שווי שוק
- HK$12.59B
- תשואת דיבידנד
- 3.53%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 3.70M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.1
- בטא (שנתי)
- 1.41
- צמיחת הכנסות
- 0.22%
- צמיחת רווח למניה
- -23.29%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 30,000
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ג'ונסון אלקטריק הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת מנועים, מפעילים ורכיבים/תתי-מערכות של מערכות תנועה ללקוחות עסקיים, כאשר ההכנסה מוכרת עם משלוחי המוצרים במסגרת הסכמי אספקה עם לקוחות. מנוע מרכזי לרווחים הוא תוכניות אספקה בהיקפים גבוהים ולאורך זמן, שבהן מוצרי החברה משולבים במוצרי הקצה של הלקוחות, בדרך כלל ביישומי רכב וגם בשימושים תעשייתיים, וכך נוצרות הזמנות ייצור חוזרות לאורך חיי הפלטפורמה של הלקוח. בנוסף למוצרים סטנדרטיים, החברה מייצרת הכנסות גם מפתרונות ייעודיים ליישום ומפתרונות מהונדסים, שבהם היא מתכננת ומייצרת מכלולי תנועה לפי מפרט הלקוח; התמחור בתוכניות אלה משקף בדרך כלל שילוב של תמחור ליחידה עבור ייצור סדרתי, ובמקרים הרלוונטיים גם חיובים הקשורים לעבודות פיתוח/הנדסה התומכות בתוכנית הייצור, ואם אינם מחויבים בנפרד, עלויות כאלה בדרך כלל משוקמות לאורך זמן דרך תמחור המוצרים. הרווחיות ויצירת המזומנים מושפעות מהיקף הייצור, מתמהיל המוצרים, למשל מכלולים משולבים בעלי ערך גבוה יותר לעומת רכיבים נפרדים, מריכוז הלקוחות ומזכיות/הפסדים בתוכניות, וכן מגורמים תפעוליים כגון עלויות חומרי גלם, יעילות הייצור ותנודות בשערי מטבע חוץ. פרטי שותפויות ספציפיים אינם קיימים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ג'ונסון אלקטריק הולדינגס מציגה פרופיל פיננסי יציב באופן כללי: צמיחה חזקה בהכנסות בתקופה האחרונה, שיעור EBITDA יציב ברמה של אמצע העשרה, ומאזן עם מינוף שמרני. מוקדי תשומת הלב העיקריים הם הירידה ברווחיות הנקייה בשנה האחרונה והירידה בייצור תזרים מזומנים חופשי לעומת תקופות קודמות, דבר שעשוי להגביל את המומנטום הפיננסי בטווח הקרוב אם יימשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
3606
1316
04250179
1057
2339מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 13 באוקטובר 2026