דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sa Sa International Holdings Limited (0178) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת643.90M506.38M590.54M491.08M553.43M
רווח נקי200.49M76.97M218.88M58.25M-359.30M
פחת והפחתות411.89M398.74M376.65M339.10M515.12M
מס הכנסה נדחה000-531.58M-771.30M
תגמול מבוסס מניות831.00K133.00K115.00K281.00K781.00K
שינוי בהון החוזר-21.08M9.43M-84.03M174.88M334.61M
יתרת לקוחות1.23M27.42M-7.05M7.51M-16.36M
מלאי-100.50M42.54M-41.05M88.86M205.10M
יתרת ספקים0-68.02M-23.07M50.54M70.98M
הון חוזר אחר78.19M-60.53M-12.86M27.97M74.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן51.77M21.10M78.92M450.15M833.52M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-42.66M-117.77M-68.41M-59.16M13.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-57.30M-59.32M-68.63M-59.41M-48.02M
רכישות, נטו0001.00K218.00K
רכישת השקעות0-70.00M0-2.51M-66.55M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000241.00K61.11M
פעילויות השקעה אחרות14.64M11.55M220.00K2.51M66.55M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-467.01M-547.12M-361.41M-418.80M-627.44M
פירעון חוב00-331.59M-72.48M0
הנפקת מניות רגילות-1.55M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-88.44M-178.43M000
פעילויות מימון אחרות-377.02M-368.69M-29.82M-348.71M-627.44M
יתרת מזומנים בסוף התקופה442.07M301.10M457.76M303.26M505.39M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.74M1.86M-6.22M-6.35M6.72M
שינוי נטו במזומנים140.97M-156.66M154.50M6.78M-53.99M
מזומנים בתחילת התקופה301.10M457.76M303.26M296.48M559.38M
מזומנים בסוף התקופה442.07M301.10M457.76M303.26M505.39M
תזרים מזומנים חופשי586.60M447.06M521.91M431.68M505.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת643.90M506.38M590.54M491.08M553.43M
הוצאות הוניות-57.30M-59.32M-68.63M-59.41M-48.02M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Sa Sa International Holdings Limited - תזרים מזומנים