Jiangsu Expressway Co (0177) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76B | 6.32B | 7.39B | 5.53B | 5.47B |
| רווח נקי | 4.82B | 5.17B | 4.61B | 3.75B | 4.13B |
| פחת והפחתות | 2.60B | 2.54B | 2.52B | 2.04B | 2.17B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -346.93M | -767.40M | 653.45M | 392.66M | 237.25M |
| יתרת לקוחות | -268.50M | -152.59M | -335.78M | -1.60B | -135.08M |
| מלאי | 123.32M | 238.71M | 346.77M | 1.30B | 253.76M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 335.78M | 1.60B | 135.08M |
| הון חוזר אחר | -201.75M | -853.51M | 306.68M | -911.82M | -16.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -311.23M | -627.57M | -395.13M | -652.38M | -1.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.32B | -9.39B | -2.88B | -6.43B | -6.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.63B | -10.80B | -3.80B | -4.04B | -3.32B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 284.60M | -2.46B | 0 |
| רכישת השקעות | -11.68B | -21.06B | -17.37B | -17.14B | -20.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.96B | 22.47B | 18.00B | 17.16B | 17.38B |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.45M | 3.10M | 14.03M | 51.76M | 10.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.68B | 3.08B | -4.61B | 1.21B | 1.06B |
| פירעון חוב | -481.38M | 2.43B | -1.85B | 4.12B | 5.05B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.32B | -3.33B | -3.41B | -3.40B | -3.16B |
| פעילויות מימון אחרות | 2.12B | 3.98B | 654.94M | 485.12M | 421.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 605.16M | 843.49M | 833.60M | 925.01M | 489.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -238.32M | 9.88M | -91.41M | 307.71M | 138.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 843.49M | 833.60M | 925.01M | 617.31M | 350.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 605.16M | 843.49M | 833.60M | 925.01M | 489.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -864.69M | -4.49B | 3.59B | 1.49B | 2.15B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76B | 6.32B | 7.39B | 5.53B | 5.47B |
| הוצאות הוניות | -7.63B | -10.80B | -3.80B | -4.04B | -3.32B |
הנתונים מוצגים ב-CNY