Geely Automobile Holdings (0175) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.89 | 0.99 | 1.17 | 1.15 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.71 | 0.80 | 1.01 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.38 | 0.32 | 0.37 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.91 | 1.43 | 874.83 | 0 | 7.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -30.23B | -37.40B | -11.65B | 6.19B | -2.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.25 | 0.08 | 0.10 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.20 | 0.07 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.18 | 3.14 | 2.64 | 2.39 | 2.10 |
| יחס כיסוי חוב | 5.70 | 0.71 | 16.21 | 12.50 | 1.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.36 | 16.45 | 15.95 | 6.01 | -12.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.23 | 0.03 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 2.30 | 0.70 | 0.85 | 1.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.42 | -1.65 | -3.12 | -5.29 | -5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.18% | 16.60% | 15.90% | 15.30% | 14.12% |
| שיעור EBIT | 4.09% | 3.32% | 3.22% | 1.36% | 0.73% |
| שיעור EBITDA | 10.08% | 7.93% | 4.59% | 2.92% | 2.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.09% | 3.32% | 3.65% | 1.40% | -3.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.31% | 5.86% | 7.66% | 2.76% | 3.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.50% | 4.88% | 6.92% | 2.96% | 3.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.42% | 4.82% | 6.99% | 2.75% | 3.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.77% | 83.30% | 90.38% | 107.24% | 112.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.91% | 176.33% | 209.74% | 197.51% | -82.42% |
| תשואה על הנכסים | 5.35% | 5.80% | 7.25% | 2.76% | 3.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.21% | 18.23% | 19.17% | 6.59% | 7.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.16% | 10.34% | 8.59% | 2.62% | -6.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.42% | 6.52% | 7.77% | 2.59% | -6.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.07% | 6.74% | 7.25% | 3.22% | 3.99% |
| תשואת רווחים | 12.39% | 10.14% | 11.87% | 6.97% | 5.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.20 | 7.39 | 4.12 | 4.20 | 4.30 |
| מחזור זכאים | 2.53 | 2.83 | 2.34 | 1.81 | 2.79 |
| מחזור מלאי | 8.50 | 9.01 | 8.75 | 9.84 | 11.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.75 | 8.99 | 9.10 | 6.55 | 4.59 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 1.05 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | -20.36 | -31.48 | 32.17 | 13.31 | 19.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -31.30 | -38.90 | -25.73 | -77.23 | -14.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.17 | 49.41 | 88.60 | 86.99 | 84.84 |
| ימי מלאי | 42.96 | 40.50 | 41.70 | 37.09 | 31.09 |
| ימי אשראי מספקים | 144.43 | 128.81 | 156.04 | 201.30 | 130.86 |
| מחזור תפעולי | 113.13 | 89.91 | 130.31 | 124.08 | 115.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.78 | 4.52 | 2.63 | 2.22 | 1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.36 | 4.13 | 2.33 | 0.70 | 0.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.39 | 0.30 | 1.52 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.89 | 0.31 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.74 | 6.62 | 5.00 | 1.30 | 1.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.17 | 11.62 | 8.74 | 1.46 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 2.02 | 4.07 | 2.76 | 1.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 36.30% | 25.69% | 16.76% | 9.22% | 5.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.80 | 9.63 | 8.42 | 14.34 | 19.20 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.48 | 0.58 | 0.42 | 0.68 |
| מכפיל הון | 1.37 | 1.80 | 1.62 | 0.95 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.75 | 3.89 | 5.97 | 10.84 | 17.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | 3.56 | 5.29 | 3.41 | 6.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.33 | 5.26 | 0.04 | 0 | 3.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.37 | 1.80 | 1.62 | 0.95 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 2.18 | 4.42 | 9.60 | 9.27 | 20.71 |
| שווי חברה | 78.50B | 121.09B | 105.75B | 48.46B | 80.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.18 | 4.42 | 9.60 | 9.27 | 20.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.22 | 0.35 | 0.44 | 0.27 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.67 | 2.84 | 4.50 | 6.90 | 14.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52 | 2.59 | 3.99 | 2.17 | 5.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.55 | 5.15 | 5.23 | 5.73 | 5.00 |
| הון עצמי למניה | 8.75 | 8.94 | 8.62 | 8.00 | 7.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 33.06 | 33.39 | 23.86 | 17.81 | 14.75 |
| רווח נקי למניה | 1.49 | 1.63 | 1.65 | 0.53 | 0.52 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 0.90 | 1.07 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.76 | 2.38 | 2.03 | 4.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.21 | 2.85 | 1.59 | 4.21 | 3.42 |
הנתונים מוצגים ב-CNY