New Times Energy Corporation Limited (0166) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.00M | -208.00M | 11.30M | 538.43M | 103.15M |
| רווח נקי | -131.30M | -87.40M | -150.50M | 285.91M | 329.40M |
| פחת והפחתות | 73.80M | 124.10M | 177.80M | 132.59M | 37.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -224.80M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 9.80M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.90M | -70.90M | -52.40M | 50.23M | 60.05M |
| יתרת לקוחות | -10.50M | 17.60M | 48.90M | 12.47M | 51.38M |
| מלאי | -58.60M | -56.70M | 4.30M | -65.70M | -12.33M |
| יתרת ספקים | 43.00M | 900.00K | -105.60M | 103.45M | 21.00M |
| הון חוזר אחר | -4.80M | -32.70M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.40M | -173.80M | 36.40M | 284.71M | -323.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.80M | -77.80M | -77.00M | -97.99M | -88.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.30M | -90.50M | -76.40M | -208.38M | -7.97M |
| רכישות, נטו | 9.00M | 0 | 0 | 35.00K | -28.73M |
| רכישת השקעות | -8.70M | 0 | -2.80M | -1.64M | -73.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.30M | 2.80M | 1.60M | 111.99M | 22.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | -77.80M | 600.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.40M | -8.30M | -16.90M | -4.53M | -150.60M |
| פירעון חוב | 0 | -7.00M | -8.20M | -11.40M | -146.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 6.90M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -8.10M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.40M | -1.30M | -600.00K | -26.00K | -4.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 398.70M | 472.50M | 796.60M | 830.99M | 494.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.20M | -2.50M | 28.00M | -79.71M | -10.15M |
| שינוי נטו במזומנים | -88.00M | -296.60M | -54.60M | 356.20M | -145.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 486.70M | 796.60M | 851.20M | 494.96M | 640.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 398.70M | 472.50M | 796.60M | 830.99M | 494.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.30M | -264.40M | -65.10M | 330.06M | 95.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.00M | -208.00M | 11.30M | 538.43M | 103.15M |
| הוצאות הוניות | -30.30M | -56.40M | -76.40M | -208.38M | -7.97M |
הנתונים מוצגים ב-HKD