Hypebeast (0150) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.51M | 75.68M | 70.58M | -65.47M | 158.57M |
| רווח נקי | 17.56M | -22.27M | 22.31M | -5.07M | 100.17M |
| פחת והפחתות | 25.10M | 31.93M | 37.03M | 37.83M | 27.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 52.93M | 11.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.34M | 3.00M | 6.28M | 6.29M |
| שינוי בהון החוזר | -22.25M | 43.54M | 14.57M | -59.21M | -18.24M |
| יתרת לקוחות | -25.27M | 18.90M | -2.97M | -10.89M | 10.90M |
| מלאי | -978.00K | 17.98M | 25.83M | -48.32M | -29.14M |
| יתרת ספקים | 5.45M | 0 | -17.69M | -42.51M | 27.82M |
| הון חוזר אחר | -1.45M | 6.66M | 9.40M | 42.51M | -27.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.11M | 21.14M | -6.33M | -98.23M | 30.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 33.07M | -92.27M | -18.29M | 1.22M | -70.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -5.20M | -2.15M | -16.58M | -36.99M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.19M | 195.00K | 16.50M | 1.29M |
| רכישת השקעות | 0 | -114.67M | -19.40M | -3.26M | -18.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 19.40M | 3.72M | 19.25M | 407.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.07M | 7.00M | -653.00K | -14.69M | -16.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -32.15M | -58.25M | -31.50M | -40.77M | -15.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -2.72M | -21.17M | 1.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 26.00K | 7.64M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.66M | -740.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.24M | -32.89M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.26M | -24.62M | -28.78M | -19.63M | -24.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 134.54M | 108.00M | 183.49M | 166.02M | 284.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.12M | -651.00K | -6.40M | -13.23M | 1.98M |
| שינוי נטו במזומנים | 26.54M | -75.49M | 17.47M | -118.25M | 74.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.00M | 183.49M | 166.02M | 284.27M | 209.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 134.54M | 108.00M | 183.49M | 166.02M | 284.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.50M | 70.48M | 68.43M | -82.05M | 121.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.51M | 75.68M | 70.58M | -65.47M | 158.57M |
| הוצאות הוניות | -1.01M | -5.20M | -2.15M | -16.58M | -36.99M |
הנתונים מוצגים ב-HKD