Kingboard Holdings (0148) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 1.85 | 2.02 | 2.33 | 2.64 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.19 | 1.18 | 1.32 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.15 | 0.20 | 0.22 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.13 | 0.30 | 0.28 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.24 | 0.64 | 0.65 | 2.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.28B | 8.43B | 6.46B | 9.64B | 12.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.65 | 1.61 | 1.63 | 1.66 | 1.62 |
| יחס כיסוי חוב | 0.55 | 0.46 | 0.63 | 0.59 | 1.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.66 | 5.20 | 4.53 | 3.63 | 17.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.70 | 1.05 | 1.14 | 0.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.56 | 21.26 | 20.60 | 21.70 | 18.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.89 | 2.95 | 2.55 | 3.19 | 1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.91% | 17.47% | 19.71% | 19.12% | 25.06% |
| שיעור EBIT | 14.65% | 9.21% | 11.73% | 9.85% | 14.21% |
| שיעור EBITDA | 19.53% | 14.46% | 16.22% | 14.86% | 18.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.65% | 9.21% | 11.73% | 10.29% | 17.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.31% | 12.57% | 6.32% | 7.02% | 13.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.57% | 9.70% | 3.78% | 5.19% | 7.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.26% | 11.25% | 4.88% | 5.90% | 8.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.36% | 77.17% | 59.89% | 74.00% | 53.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.87% | 136.53% | 53.87% | 68.23% | 78.53% |
| תשואה על הנכסים | 3.43% | 4.24% | 1.67% | 2.08% | 3.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.27% | 6.81% | 2.73% | 3.45% | 6.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.54% | 5.16% | 6.46% | 5.10% | 10.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.52% | 4.02% | 4.48% | 3.90% | 6.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.50% | 4.35% | 1.71% | 2.14% | 3.86% |
| תשואת רווחים | 9.08% | 13.50% | 7.87% | 10.28% | 13.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.97 | 3.32 | 3.96 | 4.06 | 4.09 |
| מחזור זכאים | 9.28 | 10.32 | 10.19 | 9.30 | 10.32 |
| מחזור מלאי | 2.23 | 2.48 | 2.10 | 1.67 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 1.76 | 1.85 | 1.80 | 2.43 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.44 | 0.44 | 0.40 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.85 | 2.30 | 1.90 | 1.49 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 247.40 | 221.83 | 229.87 | 268.88 | 255.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.05 | 109.79 | 92.15 | 89.99 | 89.28 |
| ימי מלאי | 163.67 | 147.40 | 173.54 | 218.13 | 201.31 |
| ימי אשראי מספקים | 39.32 | 35.36 | 35.82 | 39.23 | 35.37 |
| מחזור תפעולי | 286.73 | 257.18 | 265.69 | 308.11 | 290.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.96 | 2.67 | 5.20 | 4.79 | 9.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.59 | -0.86 | 1.39 | 1.06 | 4.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.37 | 3.53 | 3.81 | 3.73 | 4.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | -0.32 | 0.27 | 0.22 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 0.55 | 1.09 | 1.00 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.77 | 0.76 | 1.36 | 1.28 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.13 | 0.27 | 0.23 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.07 | 0.13 | 0.13 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.69% | -2.93% | 7.43% | 5.86% | 19.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.03 | 7.40 | 12.70 | 9.73 | 7.54 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.72 | 0.48 | 0.51 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.50 | 0.35 | 0.34 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.57 | -34.17 | 13.46 | 17.07 | 5.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.55 | 11.00 | 3.59 | 3.78 | 2.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.16 | 0.04 | -0.61 | -0.22 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.50 | 0.35 | 0.34 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 6.78 | 7.91 | 5.51 | 6.59 | 4.56 |
| שווי חברה | 70.02B | 51.92B | 38.52B | 38.90B | 40.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.78 | 7.91 | 5.51 | 6.59 | 4.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.32 | 1.14 | 0.89 | 0.98 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.37 | -54.43 | 25.04 | 33.10 | 7.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.60 | 17.52 | 6.69 | 7.33 | 3.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 76.37 | 60.49 | 55.98 | 55.69 | 55.90 |
| הון עצמי למניה | 72.10 | 58.25 | 53.98 | 53.90 | 54.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.10 | 0.23 | 0.16 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 47.70 | 40.87 | 38.88 | 35.83 | 44.53 |
| רווח נקי למניה | 4.09 | 3.96 | 1.47 | 1.86 | 3.30 |
| נטל מס | 0.64 | 0.77 | 0.60 | 0.74 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.37 | 0.54 | 0.71 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 0.67 | 2.12 | 2.57 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD