CCIAM Future Energy Ltd. (0145) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.34M | -34.58M | -5.99M | -13.60M | -3.39M |
| רווח נקי | -21.02M | -16.11M | -12.57M | -51.97M | -69.55M |
| פחת והפחתות | 1.09M | 864.00K | 260.00K | 0 | 2.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.71M | -21.77M | 4.33M | -3.52M | 2.38M |
| יתרת לקוחות | -22.05M | -7.60M | 2.86K | -1.42M | 9.10M |
| מלאי | 2.00K | -2.57M | 0 | 7.00K | 17.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.47M | -1.94M | 1.84M | -5.81M |
| הון חוזר אחר | 14.34M | -14.07M | 6.26M | -3.95M | -925.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.31M | 2.44M | -3.13M | 41.89M | 61.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 13.00K | -1.27M | -1.22M | 28.00K | 27.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.41M | -451.00K | 0 | -4.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -773.00 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.00K | 138.00K | -772.23K | 28.00K | 31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.48M | 20.84M | 23.96M | 21.94M | -6.47M |
| פירעון חוב | -10.00M | -640.00K | 9.73M | -231.00K | -354.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 24.70M | 24.46M | 38.93K | 24.91K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.21M | -2.98M | 14.19M | 22.14M | -6.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.45M | 22.91M | 37.99M | 26.99M | 18.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.39M | -68.00K | -625.00K | -268.00K | -37.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -10.45M | -15.08M | 11.00M | 8.10M | -9.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.91M | 37.99M | 26.99M | 18.89M | 28.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.45M | 22.91M | 37.99M | 26.99M | 18.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.34M | -35.99M | -6.44M | -13.60M | -3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.34M | -34.58M | -11.11M | -13.60M | -3.39M |
| הוצאות הוניות | 0 | -1.41M | -451.00K | 0 | -4.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD