Guangdong Land Holdings Limited (0124) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78B | 1.94B | 3.61B | -6.51B | -9.34B |
| רווח נקי | -590.25M | -1.38B | -2.44B | 392.69M | 1.40B |
| פחת והפחתות | 21.57M | 29.58M | 23.40M | 9.49M | 11.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.26B | 4.55B | 1.19B | -5.51B | -10.70B |
| יתרת לקוחות | 396.34M | 400.51M | -32.64M | -111.44M | 829.50M |
| מלאי | 4.98B | 5.00B | 851.86M | -3.29B | -21.86B |
| יתרת ספקים | -7.46M | -112.63M | 10.96M | -142.90M | 212.96M |
| הון חוזר אחר | -4.10B | -743.73M | 337.20M | -1.97B | 10.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.09B | -1.23B | 4.84B | -1.40B | -358.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -234.59M | -6.04M | -489.18M | -1.48B | -1.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.72M | -6.04M | -41.12M | -24.74M | -23.70M |
| רכישות, נטו | -257.28M | 0 | 0 | -707.82M | -583.66M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -745.89M | -915.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.41M | 0 | 0 | 1.45B | 1.50B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -6.04M | -448.06M | -1.45B | -1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.68B | -4.64B | -1.62B | 8.44B | 10.94B |
| פירעון חוב | -2.64B | -2.96B | -2.21B | 8.67B | 10.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -188.27M | -222.50M | -26.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.92M | -1.68B | 776.39M | -4.50M | -5.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 1.32B | 4.08B | 3.21B | 3.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 72.62M | -47.33M | -74.40M | -228.56M | 170.43M |
| שינוי נטו במזומנים | -56.03M | -2.76B | 1.42B | 72.54M | -58.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.41B | 4.08B | 2.66B | 3.03B | 2.74B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.36B | 1.32B | 4.08B | 3.21B | 3.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.78B | 1.93B | 3.57B | -6.54B | -9.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78B | 1.94B | 3.61B | -6.51B | -9.64B |
| הוצאות הוניות | -2.72M | -6.04M | -41.12M | -24.74M | -23.70M |
הנתונים מוצגים ב-HKD