Asia Commercial Holdings Limited (0104) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.69 | 1.43 | 1.26 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.23 | 1.02 | 0.88 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.87 | 0.72 | 0.60 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.25 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.67 | 0.77 | 0.44 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.02M | 124.02M | 74.09M | 20.90M | -181.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.46 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.61 | 1.74 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.58 | 0.58 | 0.42 | 0.39 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.25 | 16.25 | 11.52 | 9.75 | 12.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.73 | 0.78 | 0.70 | 1.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.17 | 0.23 | 0.29 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -0.51 | -0.09 | 0.39 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.13% | 32.13% | 32.78% | 33.22% | 32.21% |
| שיעור EBIT | 13.40% | 13.40% | 9.83% | 10.73% | 13.51% |
| שיעור EBITDA | 16.41% | 16.41% | 13.53% | 14.96% | 17.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.11% | 13.11% | 14.78% | 14.63% | 15.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.41% | 11.41% | 8.54% | 9.23% | 12.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.89% | 5.89% | 3.45% | 3.71% | 6.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.89% | 5.89% | 3.45% | 3.71% | 6.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.65% | 51.65% | 40.37% | 40.25% | 50.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.03% | 87.03% | 57.79% | 63.09% | 80.34% |
| תשואה על הנכסים | 5.66% | 5.66% | 3.43% | 3.39% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.41% | 8.29% | 5.54% | 5.89% | 9.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.79% | 17.79% | 22.20% | 20.79% | 20.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.40% | 7.40% | 6.78% | 6.14% | 7.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.66% | 5.66% | 3.43% | 2.34% | 5.32% |
| תשואת רווחים | 24.32% | 24.01% | 14.24% | 11.50% | 28.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.05 | 10.05 | 10.93 | 10.00 | 10.82 |
| מחזור זכאים | 201.89 | 201.89 | 6.34 | 191.32 | 248.44 |
| מחזור מלאי | 4.77 | 4.77 | 4.73 | 4.46 | 4.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.20 | 20.20 | 16.12 | 10.41 | 8.59 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.91 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.35 | 5.44 | 8.01 | 10.37 | 11.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.09 | 111.09 | 53.03 | 116.47 | 108.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.32 | 36.32 | 33.41 | 36.52 | 33.74 |
| ימי מלאי | 76.58 | 76.58 | 77.19 | 81.86 | 75.73 |
| ימי אשראי מספקים | 1.81 | 1.81 | 57.57 | 1.91 | 1.47 |
| מחזור תפעולי | 112.90 | 112.90 | 110.60 | 118.38 | 109.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.75 | 3.89 | 3.92 | 1.86 | 1.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 101.80 | 105.63 | 306.55 | 24.94 | 7.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.67 | 0.62 | 0.34 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.50% | 48.64% | 59.92% | 29.69% | 51.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.11 | 4.17 | 7.01 | 8.70 | 3.54 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.11 | 2.06 | 1.67 | 3.37 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 2.04 | 1.66 | 3.23 | 1.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | -1.07 | -0.22 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.51 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 0.96 | 0.98 | 1.70 | 2.55 | 1.52 |
| שווי חברה | 105.61M | 107.85M | 163.36M | 268.59M | 189.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.96 | 0.98 | 1.70 | 2.55 | 1.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.38 | 0.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.37 | 1.35 | 1.59 | 3.97 | 2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 1.34 | 1.58 | 3.81 | 2.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.62 |
| הון עצמי למניה | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.59 | 0.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.48 | 0.48 | 0.60 | 0.60 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 0.90 | 0.90 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.06 |
| נטל מס | 0.52 | 0.52 | 0.40 | 0.40 | 0.50 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.97 | 2.05 | 1.70 | 2.69 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD