Shougang Concord Century Holding Ltd. (0103) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.32 | 1.28 | 1.16 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.10 | 1.06 | 0.94 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.33 | 0.23 | 0.05 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 387.47M | 532.30M | 431.96M | 229.45M | 260.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 1.96 | 1.94 | 1.96 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0.13 | 0.14 | 0.22 | 0.35 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.46 | 1.82 | 1.52 | 3.70 | 2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.45 | 0.67 | 1.02 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.48 | 1.44 | 1.49 | 1.30 | 1.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.04 | 1.01 | 1.61 | 2.20 | 2.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.75% | 15.33% | 13.58% | 15.00% | 13.41% |
| שיעור EBIT | 0.87% | 1.08% | 1.31% | 3.40% | 3.33% |
| שיעור EBITDA | 4.04% | 4.30% | 5.55% | 7.48% | 7.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.87% | 1.08% | 1.31% | 3.40% | 2.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.48% | 2.37% | 1.33% | 2.79% | 2.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.34% | 2.24% | 1.32% | 2.51% | 1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.34% | 2.24% | 1.32% | 2.51% | 1.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.50% | 94.48% | 99.40% | 89.72% | 82.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 170.77% | 220.03% | 101.76% | 82.07% | 108.39% |
| תשואה על הנכסים | 0.84% | 1.43% | 0.91% | 1.89% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.78% | 2.80% | 1.77% | 3.70% | 2.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.13% | 1.32% | 1.72% | 4.94% | 3.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.74% | 0.92% | 1.29% | 3.45% | 1.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.87% | 1.43% | 0.95% | 1.96% | 1.50% |
| תשואת רווחים | 4.00% | 3.48% | 3.64% | 13.11% | 11.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.64 | 1.82 | 1.84 | 1.83 | 2.02 |
| מחזור זכאים | 2.08 | 2.33 | 2.56 | 2.67 | 2.66 |
| מחזור מלאי | 5.74 | 5.21 | 5.70 | 6.06 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 2.06 | 2.05 | 1.99 | 2.04 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.17 | 4.68 | 6.64 | 9.13 | 9.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 109.91 | 114.46 | 119.83 | 122.24 | 116.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 222.20 | 201.00 | 198.60 | 198.91 | 180.97 |
| ימי מלאי | 63.60 | 70.00 | 64.00 | 60.25 | 72.24 |
| ימי אשראי מספקים | 175.90 | 156.53 | 142.77 | 136.93 | 137.00 |
| מחזור תפעולי | 285.81 | 271.00 | 262.60 | 259.16 | 253.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.23 | 0.40 | 0.37 | 0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.18 | 0.03 | 0.27 | -0.01 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.52 | 0.20 | 0.13 | 0.39 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.54 | 0.14 | 0.67 | -0.03 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.56 | 0.79 | 2.24 | 0.88 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.65 | 1.16 | 3.07 | 0.97 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.16 | 0.28 | 0.30 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.02% | 1.02% | 12.55% | -1.04% | 10.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.23 | 28.27 | 27.50 | 7.63 | 9.03 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.64 | 0.36 | 0.19 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.80 | 0.49 | 0.28 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.07 | 98.21 | 7.97 | -96.48 | 9.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 13.56 | 5.37 | 3.23 | 2.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.67 | -0.54 | 0.25 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.80 | 0.49 | 0.28 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 10.26 | 15.96 | 8.14 | 4.75 | 4.62 |
| שווי חברה | 1.07B | 1.66B | 1.08B | 887.63M | 874.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.26 | 15.96 | 8.14 | 4.75 | 4.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.69 | 0.45 | 0.36 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.32 | 104.82 | 9.93 | -179.61 | 18.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.12 | 14.47 | 6.69 | 6.02 | 4.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.52 | 3.86 | 4.08 | 3.97 | 3.89 |
| הון עצמי למניה | 3.75 | 3.86 | 4.37 | 4.29 | 4.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 4.98 | 4.84 | 5.87 | 6.33 | 6.27 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.11 | 0.08 | 0.16 | 0.12 |
| נטל מס | 0.90 | 0.94 | 0.99 | 0.90 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.71 | 2.20 | 1.02 | 0.82 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.07 | 2.00 | 5.09 | 2.12 | 3.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD