MiniMax Group, Inc (0100) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -279.64M | -258.48M | -64.46M | -11.02M | 657.84M |
| רווח נקי | -1.87B | -465.24M | -269.25M | -73.73M | -246.71M |
| פחת והפחתות | 2.68M | 1.90M | 811.00K | 207.00K | 697.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 24.03M | 6.82M | 3.35M | 1.07M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.26M | 300.53M | 25.90M | 1.85M | 192.05M |
| יתרת לקוחות | -3.81M | -109.96M | -1.34M | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 248.95M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 10.07M | 161.54M | 27.24M | 1.85M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.56B | -102.50M | 174.73M | 59.58M | 15.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 72.26M | -431.30M | -40.32M | -35.16M | -123.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -920.00K | -759.00K | -697.00K | -256.00K | -128.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.82B | -3.54B | -175.70M | -45.95M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.89B | 3.10B | 136.08M | 11.05M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -268.00K | 0 | 0 | 0 | 5.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 423.34M | 771.09M | 306.24M | 49.79M | -356.91M |
| פירעון חוב | 1.31M | 774.75M | 2.17B | 342.42M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 422.04M | -3.66M | -1.87B | -292.64M | -356.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 507.62M | 288.91M | 206.30M | 4.69M | 443.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.75M | 1.31M | 136.00K | 86.00K | -979.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 218.71M | 82.62M | 201.60M | 3.70M | 176.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 288.91M | 206.30M | 4.69M | 994.00K | 266.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 507.62M | 288.91M | 206.30M | 4.69M | 443.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -280.56M | -259.24M | -65.15M | -11.28M | 528.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -279.64M | -258.48M | -64.46M | -11.02M | 657.84M |
| הוצאות הוניות | -920.00K | -759.00K | -697.00K | -256.00K | -128.96M |
הנתונים מוצגים ב-CNY