Wong's International Holdings (0099) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.51M | 195.63M | 342.86M | 31.73M | -76.14M |
| רווח נקי | -165.07M | -837.46M | 152.73M | 154.65M | 126.66M |
| פחת והפחתות | 41.88M | 49.87M | 65.56M | 71.93M | 76.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 139.56M | 67.27M | 193.43M | -158.65M | -188.37M |
| יתרת לקוחות | 183.78M | -78.94M | 254.71M | -126.01M | -70.68M |
| מלאי | 44.50M | 113.40M | 109.19M | -135.04M | -66.40M |
| יתרת ספקים | -107.22M | 13.91M | -160.58M | 80.61M | -17.17M |
| הון חוזר אחר | 18.50M | 18.89M | -9.88M | 21.79M | -34.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 216.15M | 965.83M | -68.86M | -36.20M | -90.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.85M | -178.33M | 340.15M | 255.95M | -222.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.86M | -12.96M | -20.82M | -92.76M | -28.10M |
| רכישות, נטו | 1.78M | 1.79M | 6.32M | 884.00K | 61.63M |
| רכישת השקעות | -41.44M | 0 | 0 | -830.00K | -131.89M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.67M | 7.68M | 288.13M | 287.32M | 119.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -178.33M | 354.64M | 61.33M | -124.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -173.11M | -213.18M | -284.31M | -95.61M | -481.00K |
| פירעון חוב | -135.33M | -171.75M | -232.29M | -52.75M | 37.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.51M | -27.51M | -35.89M | -21.53M | -16.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.27M | -13.92M | -16.14M | -21.32M | -20.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 915.66M | 719.85M | 942.04M | 544.54M | 400.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 42.45M | -26.31M | -1.20M | -48.36M | 19.58M |
| שינוי נטו במזומנים | 79.00M | -222.19M | 397.50M | 143.72M | -279.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 836.66M | 942.04M | 544.54M | 400.82M | 680.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 915.66M | 719.85M | 942.04M | 544.54M | 400.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 203.65M | 182.67M | 322.05M | -61.03M | -104.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.51M | 195.63M | 342.86M | 31.73M | -76.14M |
| הוצאות הוניות | -28.86M | -12.96M | -20.82M | -92.76M | -28.10M |
הנתונים מוצגים ב-HKD