Henderson Investment Limited (0097) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.00M | 203.00M | 209.00M | 315.00M | 326.00M |
| רווח נקי | -67.00M | -125.00M | -72.00M | 5.00M | 41.00M |
| פחת והפחתות | 276.00M | 318.00M | 296.00M | 277.00M | 266.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.00M | -1.00M | -24.00M | -4.00M | 12.00M |
| יתרת לקוחות | 5.00M | 2.00M | -3.00M | -5.00M | -11.00M |
| מלאי | 13.00M | 11.00M | 9.00M | 3.00M | -13.00M |
| יתרת ספקים | -32.00M | -14.00M | -33.00M | -1.00M | 34.00M |
| הון חוזר אחר | -5.00M | -14.00M | 3.00M | -1.00M | 2.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.00M | 11.00M | 9.00M | 37.00M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.00M | -25.00M | -57.00M | -79.00M | -43.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.00M | -25.00M | -62.00M | -84.00M | -48.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -25.00M | 5.00M | 5.00M | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -171.00M | -139.00M | -327.00M | -336.00M | -338.00M |
| פירעון חוב | 0 | -101.00M | -262.00M | -235.00M | -252.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -30.00M | -60.00M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -171.00M | -38.00M | -35.00M | -41.00M | -26.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.00M | 124.00M | 85.00M | 260.00M | 360.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 14.00M | 39.00M | -175.00M | -100.00M | -55.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.00M | 85.00M | 260.00M | 360.00M | 415.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.00M | 124.00M | 85.00M | 260.00M | 360.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 185.00M | 177.00M | 147.00M | 231.00M | 278.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 198.00M | 203.00M | 209.00M | 315.00M | 326.00M |
| הוצאות הוניות | -13.00M | -25.00M | -62.00M | -84.00M | -48.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD