דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Champion Technology Holdings (0092)

0092

Champion Technology Holdings (0092)

דירוג:
42ניטרלי
מחיר יעד:
HK$0.16(▼1.25% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.06.2026

הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, כולל ירידה חדה בהכנסות, הפסדים כבדים ותזרים מזומנים חופשי שלילי. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שהחברה מפסידה, עם P/E שלילי, ואין תשואת דיבידנד זמינה.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Champion Technology Holdings (0092)

שווי שוק
HK$128.42M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
897.07K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.29
צמיחת הכנסות
-40.17%
צמיחת רווח למניה
-123.05%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
39
מגזר
אנרגיה
עוצמת המגזר
52
תעשייה
Oil & Gas Midstream

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

פרטים פומביים, בני אימות ומעודכנים ברמת המגזרים עבור צ'מפיון טכנולוג'י הולדינגס (0092) (למשל, זרמי הכנסות ספציפיים, סוגי לקוחות, מודלי תמחור או שותפויות מהותיות) אינם זמינים במידע שסופק כאן. ערך ריק

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

המצב הפיננסי הכולל נתון ללחץ בשל ירידה בהכנסות והפסדים כבדים ומתמשכים, לצד ייצור מזומנים שלילי ותנודתי. גורם האיזון המרכזי הוא מאזן משופר כיום עם חוב נמוך יחסית לעומת ההון העצמי, אך המשך ההפסדים ותזרים מזומנים חופשי שלילי מעלים סיכון ביצוע וסיכון מימוני אם המגמות התפעוליות לא יתייצבו.

פירוטיוני 2025יוני 2024יוני 2023יוני 2022יוני 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות34.29M57.31M208.61M25.29M60.97M
רווח גולמי-19.76M4.08M11.40M3.57M1.37M
EBITDA-154.07M-70.31M-12.52M-11.03M-38.80M
רווח נקי-125.37M-44.23M-12.42M-12.75M-50.48M
מאזן
סך הנכסים248.87M302.18M262.39M174.03M179.05M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר72.05M48.43M25.12M43.37M46.48M
סך החוב21.34M13.48M1.89M840.00K1.80M
סך ההתחייבויות258.65M192.90M165.92M45.53M29.43M
הון בעלי המניות6.87M115.42M96.49M111.25M130.86M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי0.00-25.13M-65.87M-3.58M-28.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת0.00-19.65M-61.64M2.12M-2.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0.00-54.11M42.61M-17.15M-58.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון0.0070.85M25.04M2.86M-48.13M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (65)
00460046
66ניטרלי
10751075
64ניטרלי
07710771
61ניטרלי
19001900
60ניטרלי
14021402
56ניטרלי
00920092
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Computer & Technologies Holdings Ltd.66ניטרליHK$302.14M14.164.30%7.87%-4.91%-27.51%
Capinfo Co., Ltd. Class H64ניטרליHK$447.75M4.876.36%2.52%8.36%286.36%
Automated Systems Holdings Limited61ניטרליHK$583.40M-2.27-11.90%3.66%4.44%-266.43%
China ITS Holdings Co., Ltd.60ניטרליHK$273.51M-0.81-14.17%9.12%-7.04%-163.40%
i-Control Holdings Limited56ניטרליHK$362.25M919.330.31%—-13.90%—
Champion Technology Holdings42ניטרליHK$128.42M-1.02-266.25%—-40.17%-123.05%
*מגזר65ניטרלי$15.17B7.614.09%5.20%3.87%-62.32%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.12-0.06-34.64%
1.56-1.16-42.77%
0.320.1045.45%
0.16-0.19-54.57%
1.24-0.25-16.83%
0.68-0.07-9.76%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 ביוני 2026