Puxing Energy Ltd. (0090) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.87M | 174.02M | 172.57M | 118.67M | 169.08M |
| רווח נקי | 38.34M | 59.92M | 70.84M | 51.93M | 103.79M |
| פחת והפחתות | 89.86M | 105.60M | 89.85M | 87.92M | 88.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.11M | -1.71M | 3.70M | -6.24M | -45.85M |
| יתרת לקוחות | 9.06M | 1.42M | 12.23M | 20.06M | -44.68M |
| מלאי | -6.00K | 88.00K | 135.00K | 251.00K | 109.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -20.06M | 44.68M |
| הון חוזר אחר | 2.06M | -3.22M | -8.67M | -6.49M | -45.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.43M | 10.21M | 8.18M | -14.94M | 23.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 98.56M | -187.29M | -4.95M | -11.34M | -17.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.96M | -188.48M | -5.57M | -11.93M | -17.94M |
| רכישות, נטו | 127.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.27M | 1.19M | 623.00K | 583.00K | 367.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -46.25M | -2.99M | -126.34M | -93.98M | -207.38M |
| פירעון חוב | -40.39M | -2.89M | -30.49M | 28.25M | -59.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.86M | 0 | 0 | -21.90M | -37.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -98.00K | -95.85M | -100.34M | -110.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 301.64M | 114.46M | 130.72M | 89.43M | 76.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 187.18M | -16.26M | 41.29M | 13.34M | -55.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 114.46M | 130.72M | 89.43M | 76.09M | 131.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 301.64M | 114.46M | 130.72M | 89.43M | 76.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 75.91M | -14.54M | 167.00M | 106.74M | 151.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 134.87M | 174.02M | 172.57M | 118.67M | 169.08M |
| הוצאות הוניות | -58.96M | -188.56M | -5.57M | -11.93M | -17.94M |
הנתונים מוצגים ב-CNY