Tai Sang Land Development Limited (0089) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.63M | 167.58M | 162.59M | 103.20M | 102.38M |
| רווח נקי | -252.64M | -359.80M | -185.66M | 360.12M | 633.62M |
| פחת והפחתות | 45.24M | 50.23M | 53.30M | 60.16M | 50.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.22M | 3.97M | -10.61M | -1.66M | 1.45M |
| יתרת לקוחות | -239.00K | 8.84M | -5.15M | -4.05M | -337.00K |
| מלאי | -1.00K | 0 | -1.27M | -10.00K | -332.00K |
| יתרת ספקים | 2.62M | -5.52M | -4.41M | 5.61M | 1.82M |
| הון חוזר אחר | -8.60M | -1.18M | 216.00K | 8.11M | 6.52M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 354.25M | 473.18M | 305.55M | -315.42M | -583.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.05M | -8.87M | -19.44M | -65.86M | -142.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -719.00K | -9.98M | -3.57M | -37.77M | -63.71M |
| רכישות, נטו | 3.92M | 2.99M | 7.24M | 390.00K | 701.00K |
| רכישת השקעות | -28.20M | -5.73M | -33.86M | -28.48M | -79.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 63.88M | 141.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.95M | 1.11M | -15.87M | -63.88M | -141.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -122.54M | -143.63M | -168.93M | -15.31M | 10.87M |
| פירעון חוב | 17.34M | 50.56M | 4.66M | 62.97M | 76.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.01M | -28.77M | -34.52M | -74.79M | -63.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -116.87M | -165.42M | -139.07M | -3.49M | -2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 119.50M | 123.44M | 108.36M | 134.14M | 112.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.00K | -9.00K | 20.00K | -78.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.94M | 15.07M | -25.77M | 21.95M | -29.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.44M | 108.36M | 134.14M | 112.18M | 141.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 119.50M | 123.44M | 108.36M | 134.14M | 112.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 139.91M | 157.60M | 159.01M | 65.43M | 38.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 140.63M | 167.58M | 162.59M | 103.20M | 102.38M |
| הוצאות הוניות | -719.00K | -9.98M | -3.57M | -37.77M | -63.71M |
הנתונים מוצגים ב-HKD