Sun Hung Kai & Co. Limited (0086) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | 1.88B | 1.65B | 3.99B | -1.47B |
| רווח נקי | 1.82B | 591.30M | -471.40M | -1.18B | 3.30B |
| פחת והפחתות | 161.60M | 171.10M | 200.70M | 178.80M | 151.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.50M | -11.90M | -15.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 11.90M | 15.50M |
| שינוי בהון החוזר | -41.90M | -448.00M | -183.00M | 2.17B | -3.58B |
| יתרת לקוחות | -943.30M | -373.40M | 685.00M | -2.00M | -1.91B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.36B | -2.02B |
| יתרת ספקים | 275.30M | -15.50M | 2.70M | -340.10M | 100.70M |
| הון חוזר אחר | 626.10M | -59.10M | -868.00M | 154.60M | 252.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 201.70M | 1.56B | 2.11B | 2.82B | -1.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -358.50M | 209.60M | 871.10M | -121.20M | -596.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.90M | -17.30M | -54.50M | -70.20M | -63.00M |
| רכישות, נטו | 2.40M | -419.40M | 3.10M | 300.00K | 3.10M |
| רכישת השקעות | -3.19B | -2.11B | -1.01B | -2.41B | -5.99B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.86B | 1.68B | 1.76B | 2.35B | 5.59B |
| פעילויות השקעה אחרות | 33.70M | 1.06B | 169.30M | 4.00M | -132.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.69B | -4.17B | -1.75B | -3.78B | 596.70M |
| פירעון חוב | -987.10M | -3.34B | -865.30M | -2.65B | 1.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.20M | -500.00K | -9.90M | -22.40M | -73.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -510.90M | -510.90M | -511.40M | -591.80M | -515.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -184.10M | -319.60M | -361.00M | -517.60M | -343.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.46B | 4.33B | 6.46B | 5.73B | 5.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 52.40M | -51.20M | -36.70M | -220.80M | 84.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 137.30M | -2.13B | 734.70M | -137.30M | -1.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.33B | 6.46B | 5.73B | 5.86B | 7.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.46B | 4.33B | 6.46B | 5.73B | 5.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.07B | 1.86B | 1.59B | 3.92B | -1.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.14B | 1.88B | 1.65B | 3.99B | -1.47B |
| הוצאות הוניות | -62.90M | -17.30M | -60.80M | -70.20M | -63.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD