China Electronics Huada Technology Company Limited (0085) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.05M | 274.41M | 889.35M | 1.01B | 86.23M |
| רווח נקי | 251.53M | 633.77M | 686.43M | 531.43M | 125.44M |
| פחת והפחתות | 95.58M | 88.46M | 85.33M | 74.57M | 63.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.18M | -257.41M | -62.22M | 380.65M | -62.18M |
| יתרת לקוחות | 229.32M | 32.24M | 191.82M | -233.72M | -202.68M |
| מלאי | 191.85M | 70.63M | -174.31M | -414.56M | -26.34M |
| יתרת ספקים | 0 | -76.46M | -87.40M | 649.17M | 142.88M |
| הון חוזר אחר | -358.00M | -283.82M | 7.67M | 379.76M | 23.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -105.24M | -190.41M | 179.81M | 25.62M | -40.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.08M | -268.55M | -636.98M | -192.56M | -55.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.18M | -90.35M | -86.18M | -35.73M | -74.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 465.00K | 20.20M |
| רכישת השקעות | -120.32M | -218.13M | -584.33M | -167.66M | -6.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.36M | 5.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.42M | 39.93M | 33.53M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -316.46M | -346.64M | -296.82M | -63.67M | -86.56M |
| פירעון חוב | -109.15M | -109.57M | -111.09M | -25.10M | -59.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -182.69M | -213.14M | -162.39M | -38.57M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -24.63M | -23.94M | -23.34M | -25.10M | -26.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 617.08M | 743.04M | 1.11B | 1.21B | 519.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.54M | -23.70M | -20.78M | -67.35M | 48.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -125.96M | -364.48M | -65.23M | 687.27M | -7.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 743.04M | 1.11B | 1.17B | 519.34M | 526.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 617.08M | 743.04M | 1.11B | 1.21B | 519.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 254.87M | 184.07M | 803.17M | 976.54M | 11.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 305.05M | 274.41M | 889.35M | 1.01B | 86.23M |
| הוצאות הוניות | -50.18M | -90.35M | -86.18M | -35.73M | -74.96M |
הנתונים מוצגים ב-HKD