China New Economy Fund Ltd. (0080) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.94M | -2.88M | -9.90M | -9.22M | -13.32M |
| רווח נקי | -31.67M | -28.98M | -52.44M | -52.75M | -4.98M |
| פחת והפחתות | 762.15K | 1.24M | 1.46M | 371.71K | 296.50K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.89M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.89M |
| שינוי בהון החוזר | -21.36M | 1.32M | -8.12M | 6.68M | -3.22M |
| יתרת לקוחות | -19.49M | 276.64K | -8.34M | 230.72K | 259.50K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.66M |
| הון חוזר אחר | -1.87M | 1.04M | 1.57M | 6.45M | 1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -159.67M | 23.54M | 49.19M | 36.48M | -417.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 229.59M | -1.42M | -619.47K | 80.90M | 44.44M |
| פירעון חוב | 0 | -1.33M | -617.52K | -387.58K | -267.67K |
| הנפקת מניות רגילות | 230.95M | 0 | 0 | 81.80M | 44.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.36M | -85.27K | -1.94K | -1.51M | -841.72K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.15M | 13.01M | 17.31M | 27.83M | 2.28M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -46.13M | -30.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 16.14M | -4.30M | -10.52M | 25.55M | 276.72K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.01M | 17.31M | 27.83M | 2.28M | 2.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.15M | 13.01M | 17.31M | 27.83M | 2.28M |
| תזרים מזומנים חופשי | -213.44M | -2.88M | -9.90M | -9.22M | -13.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -211.94M | -2.88M | -9.90M | -9.22M | -13.32M |
| הוצאות הוניות | -1.50M | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD