Elate Holdings Limited (0076) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.55 | 11.21 | 18.27 | 19.60 | 16.02 |
| יחס מהיר | 1.57 | 1.84 | 17.22 | 2.34 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.32 | 0.60 | 0.32 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.81 | -0.32 | 2.02 | 0.30 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.16 | 0.67 | -0.32 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 50.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 450.30M | 409.43M | 364.58M | 351.80M | 347.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.10 | 1.05 | 1.05 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 35.02 | 530.74 | 218.74 | 184.06 | 94.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 188.71 | 622.46 | 2,225.42 | 62.53 | 18.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -1.40 | -2.01 | -0.98 | -2.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.38% | 15.62% | 3.61% | 8.82% | 12.92% |
| שיעור EBIT | 5.56% | 5.64% | 0.57% | 1.89% | 0.74% |
| שיעור EBITDA | 6.62% | 6.94% | 1.42% | 5.72% | 4.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.56% | 5.64% | 9.81% | 1.89% | 0.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.69% | -8.90% | 9.80% | 1.86% | 0.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.50% | -11.04% | 9.35% | 1.72% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.50% | -11.04% | 9.35% | 1.72% | 0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.83% | 124.02% | 95.36% | 92.18% | 65.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 552.38% | -157.85% | 99.96% | 98.40% | 118.44% |
| תשואה על הנכסים | 8.01% | -3.14% | 8.91% | 0.44% | 0.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.33% | -3.44% | 9.36% | 0.47% | 0.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.74% | 1.76% | 9.81% | 0.51% | 0.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.61% | 1.76% | 9.35% | 0.47% | 0.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.01% | -3.14% | 9.06% | 0.44% | 0.14% |
| תשואת רווחים | 452.80% | -198.58% | 239.56% | 21.34% | 3.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.39 | 2.78 | 1.24 | 2.91 | 5.71 |
| מחזור זכאים | 7.91 | 10.58 | 36.42 | 9.13 | 4.78 |
| מחזור מלאי | 0.29 | 0.30 | 18.65 | 0.29 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.18 | 9.74 | 32.19 | 4.31 | 3.87 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.95 | 0.26 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.34 | 0.34 | 1.20 | 0.30 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,351.31 | 1,323.52 | 304.91 | 1,324.32 | 1,376.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.63 | 131.24 | 295.36 | 125.45 | 63.94 |
| ימי מלאי | 1,244.80 | 1,226.78 | 19.57 | 1,238.86 | 1,389.12 |
| ימי אשראי מספקים | 46.12 | 34.49 | 10.02 | 39.99 | 76.36 |
| מחזור תפעולי | 1,397.43 | 1,358.01 | 314.93 | 1,364.31 | 1,453.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.04 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.58 | 0.46 | 1.32 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.80 | 0.63 | 1.84 | -3.11 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.80 | 0.63 | 1.84 | -3.11 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.14 | 84.02 | 45.61 | -55.48 | 6.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | -0.06 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.38% | -50.51% | 38.38% | -93.08% | -6.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.21 | -0.50 | 0.42 | 4.69 | 32.36 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.16 | -1.98 | 2.61 | -1.07 | -14.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.14 | 1.19 | -1.42 | 5.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -0.37 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| מכפיל שווי חברה | -0.14 | -0.60 | 0.74 | 0.42 | 1.66 |
| שווי חברה | -1.34M | -5.55M | 4.50M | 2.56M | 6.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.14 | -0.60 | 0.74 | 0.42 | 1.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | -0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.75 | 1.49 | 0.70 | -0.32 | -5.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.86 | 0.32 | -0.43 | 2.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.05 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.09 |
| הון עצמי למניה | 1.05 | 1.03 | 1.19 | 1.07 | 1.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | -0.24 | 0.05 | 0.08 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.32 | 1.19 | 0.29 | 0.28 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | -0.04 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.93 | 1.24 | 0.95 | 0.92 | 0.65 |
| נטל ריבית | 5.52 | -1.58 | 17.35 | 0.98 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.04 | 0.11 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | -0.55 | 0.34 | -3.30 | 5.86 |
הנתונים מוצגים ב-USD