Miramar Hotel & Investment Co (0071) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.86 | 10.31 | 8.93 | 8.17 | 9.24 |
| יחס מהיר | 8.72 | 10.15 | 8.78 | 8.01 | 9.05 |
| יחס מזומנים | 7.80 | 9.00 | 7.80 | 7.51 | 8.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.60 | 0.61 | 0.80 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 1.00 | 0.31 | 1.45 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.75 | 17.94 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.13B | 6.05B | 5.52B | 4.76B | 4.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 13.47 | 12.38 | 331.22 | 479.11 | 256.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 256.23 | 217.38 | 382.89 | 295.81 | 213.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -10.52 | -10.11 | -5.89 | -4.59 | -8.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.98% | 30.63% | 34.90% | 35.23% | 44.96% |
| שיעור EBIT | 22.33% | 21.14% | 32.37% | 44.28% | 42.13% |
| שיעור EBITDA | 25.58% | 24.24% | 35.05% | 46.91% | 46.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.33% | 21.14% | 35.66% | 26.28% | 33.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.29% | 31.23% | 32.27% | 44.20% | 41.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.99% | 26.24% | 26.12% | 38.28% | 34.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.99% | 27.12% | 28.07% | 39.85% | 35.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.06% | 84.03% | 80.93% | 86.61% | 82.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.12% | 147.77% | 90.51% | 168.15% | 126.77% |
| תשואה על הנכסים | 2.99% | 2.99% | 3.33% | 4.45% | 2.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.22% | 3.19% | 3.57% | 4.77% | 2.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.47% | 2.48% | 4.70% | 3.16% | 2.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.15% | 2.15% | 3.92% | 2.85% | 1.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.99% | 2.99% | 3.33% | 4.45% | 2.29% |
| תשואת רווחים | 10.15% | 9.66% | 11.86% | 13.34% | 5.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.89 | 9.22 | 9.77 | 9.01 | 6.39 |
| מחזור זכאים | 26.28 | 23.41 | 19.41 | 14.50 | 15.88 |
| מחזור מלאי | 14.15 | 15.48 | 16.24 | 13.72 | 6.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.92 | 10.31 | 11.00 | 10.46 | 5.69 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0.41 | 0.50 | 0.49 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.96 | 47.57 | 41.03 | 41.95 | 91.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.05 | 39.59 | 37.36 | 40.50 | 57.09 |
| ימי מלאי | 25.80 | 23.58 | 22.48 | 26.61 | 57.40 |
| ימי אשראי מספקים | 13.89 | 15.59 | 18.80 | 25.16 | 22.99 |
| מחזור תפעולי | 66.85 | 63.17 | 59.83 | 67.11 | 114.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 1.02 | 0.34 | 1.56 | 0.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.94 | 0.93 | 0.30 | 1.51 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.10 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.88 | 0.97 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.64 | 1.63 | 0.60 | 2.73 | 1.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.68 | 10.40 | 8.21 | 30.92 | 9.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60 | 13.23 | 2.50 | 14.25 | 6.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.27 | 0.08 | 0.42 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.59% | 9.12% | 3.30% | 14.22% | 6.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.89 | 10.36 | 8.43 | 7.50 | 17.53 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 2.72 | 2.20 | 2.87 | 6.09 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.43 | 10.97 | 30.32 | 7.03 | 15.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.35 | 9.91 | 26.62 | 6.81 | 14.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.00 | -1.12 | -0.36 | 0.07 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 0.26 | 1.10 | 0.39 | 1.53 | 4.89 |
| שווי חברה | 164.76M | 689.21M | 394.86M | 1.83B | 3.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.26 | 1.10 | 0.39 | 1.53 | 4.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | 0.27 | 0.14 | 0.72 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.25 | 1.08 | 1.90 | 1.76 | 5.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.97 | 1.67 | 1.70 | 5.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.21 | 31.02 | 30.54 | 29.92 | 28.81 |
| הון עצמי למניה | 30.94 | 30.73 | 30.22 | 29.65 | 28.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.55 | 3.74 | 4.14 | 3.69 | 2.00 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 0.98 | 1.08 | 1.41 | 0.69 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.81 | 0.87 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.48 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.04 | 0.26 | 1.10 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-HKD